UCHWAŁA Nr XX /85 / 2004

R A D Y G M I N Y w D O R U C H O W I E

z dnia 6 września 2004





w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142, poz.1591 z 2001 r z późn. zm.) oraz art. 110 i 124 , ust 1 pkt.1,2,3, 4 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:



§ 1




W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 , zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004, Uchwałą Nr XVIII/73/2004 z dnia 28 maja 2004 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 Zarządzeniem Nr 15/2004 Wójta Gminy z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 , Uchwałą Nr XIX/79/2004 z dnia 21 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 oraz Zarządzeniem Nr 16/2004 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r,

wprowadza się następujące zmiany:






1. W § 2 pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę 100.366,-

do kwoty - 9.026.355,-

w tym: dotacje na zadania zlecone zmniejsza 40.000,-


do kwoty 702.931,-




2. W § 2 pkt 2 zwiększa się wydatki o kwotę 176.849,-

do kwoty - 9.461.423,-


w tym: dotacje na zadania zlecone zmniejsza się 40.000,- do kwoty 674.113,-


W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:



Zwiększa się dochody o kwotę: 90.058,-

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 57.000,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 25.000,-

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 8.058,-



Zmniejsza się dochody o kwotę: 190.424-


Dz. 600 rozdz. 60016 § 6291 62.676,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 12.600,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 27.400,-

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6291 87.748,-





W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:



Zwiększa się wydatki o kwotę: 444.117,--


Dz.400 rozdz.40002 § 6050 25.000,-

Dz.600 rozdz.60016 § 6052 101.959,-

Dz.700 rozdz.70005 § 4270 10.000,-

Dz.754 rozdz.75405.§ 6620 5.000.-

Dz.750 rozdz.75023 § 4270 . 30.000,-

Dz.801 rozdz. 80114 § 4300 4.000,-

Dz.852 rozdz. 85214 § 3110 25.000,-

Dz.852 rozdz. 85295 § 3110 8.058,-

Dz.852 rozdz. 85219 § 4270 5.100,-

Dz.900 rozdz. 90001 § 6050 160.000,-

Dz.900 rozdz. 90015 § 6050 70.000,-




Zmniejsza się wydatki o kwotę: 267.268,-,-



Dz. 600 rozdz. 60016 § 6051 Tokarzew 36.665,-

§ 6051 Torzeniec 26.011,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zadania zlecone 40.000,-

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6051 87.748,-

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6052 76.844,-




Dokonuje się następujących zmian w budżecie ( przeniesienia w planie

wydatków)


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 95 .970,-


Dz. 600 rozdz.60013 § 6050 40.000,-

Dz. 600 rozdz.60014 § 6050 40.000,-

Dz 801 rozdz.80101 § 4210 3.000,-

§ 4260 2.000,-

rozdz.80110 § 4270 3.204,-


Dz. 852 rozdz. 85212 § 4130 2.152,-

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 985,-

Dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 4.629,-


Zwiększa się wydatki o kwotę: 95.970,-


Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 40.000,-

60014 § 6300 30.000,-

60016 § 4300 10.000,-

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 5.000,-

rozdz. 80110 § 4210 3.204,-

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 2.152,-

Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 985,

Dz.854 rozdz. 85412 § 4210 371,-

§ 4220 4.258,-




§ 2


Załącznik nr 3 dotyczący przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem budżetu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Załącznik Nr 4 dotyczący wykazu inwestycji realizowanych na terenie gminy na 2004 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4


Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,-

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.




Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XX/ 85 / 2004 z dnia 6 września 2004 r


Ogółem dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę, 100.366,- natomiast wydatki zwiększa się o kwotę 176.849,-

Zwiększone wydatki o kwotę 277.215,- pokryte zostaną wolnymi środkami na rachunku bankowym.


Zwiększa się dochody:

57.000,- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie

zadania pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

o szerokości minimum 4 m”.


25.000,- w dz. 852 dotacja na realizację własnych zadań gminy- dofinansowanie

wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

8.058,- dotacja na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania

uczniów


Zmniejsza się dochody :


62.676,- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejszyła się wartość inwestycji w związku z powyższym AR i MR zmniejszyła dotację na budowę dróg z funduszy SAPARD (droga Torzeniec-Stary Pan 26.011,- , droga Tokarzew- Rudniczysko 36.665,-


40.000,- zmniejszono dotację na realizacji zadań zleconych z opieki na zasiłki

i pomoc w naturze


87.748,- AR i MR nie przyznała gminie dotacji z funduszy SAPARD na budowę

kanalizacji na ul. Tokarskiej



Zwiększa się wydatki o kwotę na następujące potrzeby:


25.000,- na remont wodociągu Doruchów


101.959,- budowę drogi Tokarzew – Rudniczysko


10.000,- remont budynków komunalnych


5.000,- na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- technicznego dla

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie


30.000,- na sfinansowanie prac remontowych związanych z zabezpieczeniem

budynku ( m.in. drzwi antywłamaniowe)


4.000,- pokrycie kosztów obsługi kasy (1.000,-) a pozostała kwotę za

sprawdzenie dokumentów księgowych


25.000,- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej


8.058,- pokrycie kosztów żywienia uczniów


5.100,- zakup drzwi antywłamaniowych do biur Pomocy Społecznej


160.000,- na budowę kanalizacji ul .Tokarska, w związku odmową dotacji z fund.

SAPARD uprzednio zaplanowane środki na w/w inwestycję w kwocie

164.592,- zostały zdjęte – nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej


  1. dofinansowanie na wykonanie oświetlenia ulicznego


Zmniejsza się wydatki na kwotę 267.268,- w związku ze zmniejszeniem dotacji z funduszy SAPARD jak również dotacji na zasiłki z pomocy społecznej - przedstawiono przy omawianiu dochodów.




Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków w ramach działu dokonuje się na kwotę 95.970-.


40.000,- zaplanowano środki w rozdziale- drogi publiczne wojewódzkie w § 6050

z przeznaczeniem udzielenie pomocy na budowę chodnika przy drodze

Wojewódzkiej 450 w m. Doruchów , tymczasem pomoc winien być § 6.300

Na co zwróciła uwagę Reginalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

w Uchwale Nr 596/2004 z dnia 7 lipca br.


40.000,- zaplanowana na budowę chodnika przy drodze powiatowej

w m. Przytocznica (30.000,-) i 10.000,- na opracowanie dokumentacji

na drogę Przytocznica –Godzietowy w § 6050 proponuje się zmienić

klasyfikację w związku z pojętą na dzisiejszej sesji uchwałą w zakresie

pomocy finansowej na budowę chodnika 30.000,- kwotę 10.000 ,-

planuje się w rozdziale drogi publiczne gminne.


5.000,- dofinansowanie na malowanie 3 izb lekcyjnych


3.204,- na zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania


2.152,- na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (opłaty

bankowe i pocztowe)



985,- dopłata do zakupu termosów w związku z przewozem posiłków do szkół



4.629,-zmiana klasyfikacji wydatku.











Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/ 85 /2004

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 6 września 2004






PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

PRZYCHODY






PRZYCHODY



952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 38.000,-

na rynku krajowym


955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 691.092,-

-----------------------

r a z e m 729.092,-

===============

ROZCHODY


992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów 294.024,-

na:

- budowę oczyszczalni ścieków 14.800,-

- budowę kanalizacji 39.375,-

- budowę gimnazjum 239.849,-













Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy

Nr XX/ 85 /2004

z dnia 6 września 2004.



WYKAZ

ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY NA 2004


Lp.

Nazwa inwestycji

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji z budżetu


1.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości

Plugawice - Tonia

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6051

§ 6052

84.739.-

37.512.-


2.

Budowa sieci wodociągowej -

podłączenie osiedla mieszkaniowego

po byłym PGR Torzeniec

Dz.400 rozdz.

40002 § 6051

§ 6052


45.511.-

20.148.-


3.

Remont wodociągu Doruchów,

-zakup agregatu prądotwórczego

- zakup zbiornika

-remont sieci wodociągowej Zalesie – w kierunku do ul. Kępińskiej ( niruchomość Libner)

Dz.400 rozdz.

40002 § 6050

110.000.-


4.

Budowa wodociągu Pieczyska

Dz.400 rozdz.

40002 § 6050

30.000.-


5.

Gazyfikacja I etap

Dz.400 rozdz.40004

§ 6050


100.000,-


6.

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika ul.Kaliska

Dz.600 rozdz.60013

§ 6300

40.000,-


7.

Pomoc finansowa dla powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodnika w m.Przytocznica

Dz.600 rozdz.60014

§ 6300

30.000,-


8.

Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej

W Ostrzeszowie

Dz. 754 rozdz. 75405 § 6620


5.000,-


9.

Budowa drogi

- Torzeniec- Stary Pan

Dz. 600 rozdz.

60016 § 6051

§ 6052

184.550.-

73.337.-


10.

Budowa drogi

Tokarzew- Rudniczysko

Dz.600 rozdz.

60016 § 6051

§ 6052

593.335,-

432.437,-



11.

Zakup zestawów komputerowych program dla USC,

programy antywirusowe, Ofisse,

Windows, Word, EXCEL,UPS

Dz.750rozdz.

75023 § 6060

30.000.-


12.

Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zakup samochodu

Dz.853

rozdz.85395

§ 6230

7.000,-


13.

14.

Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej


Zakup programu

komputerowego

Dz.801 rozdz.80110

§ 6050


Dz. 801 rozdz.

80114 § 6060

35.000,-


3.000.-


15.

Zakup komputera z oprogramowaniem

Dz.852 rozdz.85212

§ 6060

6.093,-


16.

Budowa kanalizacji

ul.Tokarska

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Rolna

Dz.900rozdz.

90001 § 6050


Dz.900 rozdz.90001

§ 6050

160.000.-

5.000,-


17.

Budowa oświetlenia ulicznego w:

-Godziętowy Osiedle i za torem

-Psia Górka-Wrzosy

-Doruchów- Zalesie ,Emilianów

-Torzeniec PGR

-Wygoda Plugawska-Gruszków

Dz.900 rozdz.

90015 § 6050

135.000.-


18

Zakup udziałów s Spółce z o.o

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe”

z siedzibą w Kaliszu

Dz.900 rozdz.90015

§ 6010

10.000,-


19.

Budowa boiska sportowego

w m. Doruchów

Dz.926 rozdz.92695

§ 6050

20.000.-



Razem


2.197.662,-