UCHWAŁA Nr XXIII/ 104 / 2004

R A D Y G M I N Y w D O R U C H O W I E

z dnia 22 grudnia 2004





w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142, poz.1591 z 2001 r z późn. zm.) oraz art. 110 i 124 , ust 1 pkt.1,2,3, 4 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:



§ 1



W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XVI/65/2004 z dnia 24 marca 2004  w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 , zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004, Uchwałą Nr XVIII/73/2004 z dnia 28 maja 2004 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 Zarządzeniem Nr 15/2004 Wójta Gminy z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 , Uchwałą Nr XIX/79/2004 z dnia 21 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004, Zarządzeniem Nr 16/2004 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r, Uchwałą Nr XX/85/2004 z dnia 6 września 2004 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 ,Zarządzeniem Nr 29/04 Wójta Gminy z dnia 30 września 2004 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 , Uchwałą Nr XXI/91/2004 z dnia 15 października 2004 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy , Zarządzeniem Nr 34/2004 Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy oraz Uchwałą Nr XXII/ 102/2004 z dnia 25 listopada 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy, wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 2 pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 547.298,-

do kwoty - 8.640.706,-


2.W § 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki o kwotę - 55.285,-

do kwoty 9.677.555,-

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 121.325,-


Dz. 400 rozdz.40002 § 6290 29.532,-

Dz. 756 rozdz.75615 § 0310 30.000,-

§ 0320 4.000,-

§ 0330 16.500,-

§ 0340 11.500,-

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 16.193,-

75814 §0920 12.000,-

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2020 1.600,-

Zmniejsza się dochody o kwotę: 668.623,-


Dz. 600 rozdz. 60016 § 6291 593.335,-

Dz..854 rozdz. 85412 § 0830 34.288,-

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690 7.000,-

§ 6290 34.000,-



W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się wydatki o kwotę 32.860,-


Dz. 700 rozdz.70005 § 4260 125,-

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 950,-

§ 4120 840,-

§ 4300 15.000,-

§ 4410 500,-

§ 4430 500,-

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 12.170,-

80114 § 6060 600,-

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 572,-

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2550 1.600,-

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 3,-


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 88.145,-


Dz. 400 rozdz.40002 § 6052 25.000,-

Dz. 750 rozdz.75023 § 4270 11.125,-

Dz. 852 rozdz.85215 § 3110 10.792,-

Dz. 854 rozdz.85412 § 3020 400,-

§ 4110 73,-

§ 4120 10,-

§ 4210 250,-

§ 4220 15.268,-

§ 4300 18.287,-

Dz. 900 rozdz.90001 § 4430 3.400,-

90002 § 4430 3.540,-




Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)


Zmniejsza się wydatki o kwotę 27.984,-


Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 17.500,-


Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 193,-

§ 4240 23,-

§ 4260 264,-

§ 4270 47,-


Rozdz. 80110 § 4010 1.164,-

§ 4270 250,-

§ 4410 132,-


Rozdz. 80113 § 4300 1.060,-


Rozdz. 80114 § 4010 2.438,-


Rozdz. 80146 § 4300 1.159,-

§ 4410 906,-


Rozdz. 80195 § 4300 299,-



Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4260 2.404,-

§ 4410 145,-


Zwiększa się wydatki o kwotę: 27.984,-


Dz. 400 rozdz. 40002 § 6060 17.500,-


Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 812,-

§ 4300 1.670,-


Rozdz. 80110 § 3020 1.164,-

§ 4210 250,-

§ 4260 487,-

§ 4300 125,-


Rozdz. 80114 § 4210 112,-

§ 4300 2.314,-

§ 4430 12,-

Rozdz. 80146 § 4300 17,-


Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4210 2.404,-

§ 4300 1.117,-





Załącznik nr 3 dotyczący przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem budżetu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3


Załącznik Nr 4 dotyczący wykazu inwestycji realizowanych na terenie gminy na 2004 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4


Załącznik nr 5 dotyczący dotacji do gminnych instytucji kultury otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5


Załącznik nr 6 dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                         Joanna Blewąska




 


Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII / 104 / 2004 z dnia

22 grudnia 2004 r


Ogółem dochody i budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 547.298,-

natomiast wydatki zmniejsza się o kwotę 55.285,-



Zwiększa się dochody o kwoce 121.325,-


- 29.532,- wpłata Nadleśnictwa Przedborów na budowę sieci wodociągowej

  • 30.000,- podatek od nieruchomości

  • 4.000,- podatek rolny

  • 16.500,- podatek leśny

  • 11.500,- podatek od środków transportowych

  • 16.193,- środki z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów gminy

  • 12.000,- odsetki od środków na rachunku bankowym.

  • 1.600,- dotacja na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury na

„Upowszechnianie i promocję czytelnictwa”


Zmniejsza się dochody - 668.623,-


  • 593.335,- zmniejsza się dochody które nie wpłyną z AR i MR

z funduszy SAPARD

- 34.288,- wpłaty na obozy i kolonie

- 41.000,- wpłaty mieszkańców


W związku z nie wykonaniem dochodów z funduszu SAPARD gmina będzie zaciągać kredyt .



Zwiększa się wydatki o kwotę 32.860,-


Wydatki zwiększono w działach i paragrafach wymienionych w uchwale

- 15.000,- w dz.750 na zakończenie komputeryzacji

  • 12.170,- w dz. 801 na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Torzeńcu.


Zmniejsza się wydatki na kwotę 88.145,- ponieważ z różnych względów nie zostaną wykonane.

D dz. 400 kwotę 25.000,- zmniejsza się na na następujących zadaniach:


    • 15.000,- wodociąg Tonia

    • 10.000,- wodociąg Torzeniec


Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach wydatków w ramach działu dokonuje się na kwotę 27.984,-


Wydatki zmniejsza się w poszczególnych paragrafach gdzie wystąpiły oszczędności i przeznacza na inne pilne potrzeby wymienione poszczególnych paragrafach.


W dz. 17.500,- przeznacza się na zakupy inwestycyjne tj. zakup agregatu prądotwórczego do stacji wodociągowej w Doruchowie.



W Dz. Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza zmniejsza i zwiększa się wydatki w następujących jednostkach:


ZOA:

Zmniejszenia:

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4010 2.438,-



Zwiększenia:

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4210 112,-

§ 4300 2.314

§ 4430 12

2.438,-

SP Morawin

Zmniejszenia:

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 133,-

80113 § 4300 746,-

80146 § 4410 17,-

896,-

Zwiększenia:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 429,-

§ 4300 450,-

80146 § 4300 17,- 896,-

SP Doruchów

Zmniejszenia:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 193,-

§ 4240 23,-

§ 4260 264,-

§ 4270 47,-


Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4300 457,-

§ 4410 515,-


Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4260 2.404,-

§ 4410 145,-

4.048,-


Zwiększenia:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 527,-

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4210 2.404,-

§ 4300 1.117,-

4.048,-


SP Torzeniec


Zmniejszenia:

Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4300 433,-

§ 4410 104,-

537,-


Zwiększenia:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 383,-

§ 4300 154,-

537,-

Gimnazjum

Zmniejszenia:

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 1.164,-

§ 4410 132,-

§ 4270 250,-

80113 § 4300 314,-

80195 § 4300 166,-

2.026,-


Zwiększenia:

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 3020 1.164,-

§ 4210 250,-

§ 4260 487,-

§ 4300 125,-

2.026,-

Przytocznica


Zmniejszenia:

Dz. 801 Rozdz. 80146 § 4300 269,-

§ 4410 270,-

539,-

Zwiększenia:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 539,-









Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/ 104 /2004

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 22 grudnia 2004






PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

PRZYCHODY






PRZYCHODY



952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 388.000,-

na rynku krajowym


955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 942.873,-


-----------------------

r a z e m 1.330.873,-

===============

ROZCHODY


992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów 294.024,-

na:

- budowę oczyszczalni ścieków 14.800,-

- budowę kanalizacji 39.375,-

- budowę gimnazjum 239.849,-

















Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy

Nr XXII/ 104/2004

z dnia 22grudnia 2004



WYKAZ

ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY NA 2004


Lp.

Nazwa inwestycji

Klasyfikacja budżetowa

Kwota dotacji z budżetu


1.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości

Plugawice - Tonia

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6051

§ 6052

49.507,-

22.512.-


2.

Budowa sieci wodociągowej -

podłączenie osiedla mieszkaniowego

po byłym PGR Torzeniec

Dz.400 rozdz.

40002 § 6051

§ 6052


25.735,-

10.148.-


3.

Remont wodociągu Doruchów,

- remont zbiornika

-remont sieci wodociągowej Zalesie – w kierunku do ul. Kępińskiej ( niruchomość Libner)

Dz.400 rozdz.

40002 § 6050

92.500,-



4.

Zakup agregatu prądotwórczego

Dz.400 rozdz.40002

§ 6060

17.500,-


5

Budowa wodociągu Pieczyska

Dz.400 rozdz.

40002 § 6050

63.000.-


6.

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika ul.Kaliska

Dz.600 rozdz.60013

§ 6300

40.000,-


7

Pomoc finansowa dla powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodnika w m.Przytocznica

Dz.600 rozdz.60014

§ 6300

30.000,-


8.

Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej

W Ostrzeszowie

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620


5.000,-



9.

Budowa drogi

- Torzeniec- Stary Pan

Dz. 600 rozdz.

60016 § 6051

§ 6052

184.550.-

97.624,-


10

Budowa drogi

Tokarzew- Rudniczysko

Dz.600 rozdz.

60016 § 6051

§ 6052

593.335,-

432.437,-



11.

Zakup zestawów komputerowych program dla USC,

programy antywirusowe, Ofisse,

Windows, Word, EXCEL,UPS

Dz.750rozdz.

75023 § 6060

60.000.-


12

Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na zakup samochodu

Dz.853

rozdz.85395

§ 6230

7.000,-


13.

14.

Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej


Zakup programu

komputerowego

Dz.801 rozdz.80110

§ 6050


Dz. 801 rozdz.

80114 § 6060

29.280,-


2.800.-



Zakup komputerów

Dz.801 rozdz.80101 §6060

12.170.-


15

Zakup komputera z oprogramowaniem

Dz.852 rozdz.85212

§ 6060

6.093,-


16

Budowa kanalizacji

ul.Tokarska

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Rolna

Dz.900rozdz.

90001 § 6050


Dz.900 rozdz.90001

§ 6050

160.000.-

5.000,-


17

Budowa oświetlenia ulicznego w:

-Godziętowy Osiedle i za torem

-Psia Górka-Wrzosy

-Doruchów- Zalesie ,Emilianów

-Torzeniec PGR

-Wygoda Plugawska-Gruszków

Dz.900 rozdz.

90015 § 6050

115.000.-


18

Zakup udziałów s Spółce z o.o

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe”

z siedzibą w Kaliszu

Dz.900 rozdz.90015

§ 6010

10.000,-


19

Budowa boiska sportowego

w m. Doruchów

Dz.926 rozdz.92695

§ 6050

2.463,-



Razem


2.073.654,-








 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy

Nr XXII/104/2004

z dnia 22 grudnia 2004







DOTACJE Z BUDŻETU

DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY





Lp.

Nazwa jednostki

Klasyfikacja

Budżetowa

Kwota dotacji

1.

Domy, Ośrodki Kultury,

Świetlice i Kluby

Dz.921 rozdz.92109


§ 2550

167.975,-

2.

Biblioteki

Dz.921 rozdz.92116

§ 2550

46.100,-


Razem

212.475,-

214.075,-



 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy

nr XXIII/104/2004

z dnia 22 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW


GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ.




Przychody Wydatki


Stan środków na 01.01.2004 16.001,-



Wpływy z opłat i kar za składnie

i magazynowanie odpadów ,oraz

korzystanie ze środowiska.

Dz.900 rozdz.90011§ 0690 13.280,-


Wydatki na opracowanie dokumentacji

i zagospodarowanie Parku w Doruchowie

Dz.900 rozdz. 90004 § 6110 28.381,-

§ 4300 900,-

-------------------------------------

Razem 29.281,- 29.281,-


=========================================