U C H W A Ł A  Nr XXVIII /126 / 2009

                                      RADY  GMINY   w  DORUCHOWIE

                                            z dnia 25 czerwca 2009

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08  marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr  142 , poz.1591  z  2001r. z późń.zm. )

 uchwala się ,co następuje :

 

§ 1

 

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXII/99/2008 z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, zmienionym Uchwałą

nr XXIV/104/2009 z dnia 25 marca 2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy

na 2009 oraz Uchwałą nr XXVI/116/2009 z dnia 21 maja 2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 ,

wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 Zwiększa się dochody gminy o kwotę                                            16.930,- zł   

 

 W związku z powyższym  §1 ust.1i2  otrzymuje

 nowe brzmienie:

 

  ''1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009

        w wysokości                                                                          13.077.582,- zł

        z tego:

         - dochody bieżące w kwocie                     13.067.582,-zł

         - dochody majątkowe w kwocie                       10.000,-zł

   

   2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”

 

                                                           § 2

 

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę                           -                67.493,-zł

 

W związku z powyższym  § 2 ust.1,2 pkt 1 lit. a i pkt 2

otrzymuje nowe brzmienie:

 

  „1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009

        w wysokości                                                                16.527.048,- zł

         zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

   2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

  

1)wydatki bieżące w wysokości                           11.769.328,- zł,

   w tym na:

a)     wydatki osobowe i pochodne od

     wynagrodzeń                                              5.417.213,- zł

 

       2) wydatki majątkowe w 2009 r w wysokości           4.757.720,- zł

           zgodnie z załącznikiem nr

 

                                               §  3

 

 

 W  załączniku nr 1  do Uchwały  Rady Gminy Nr XXII/ 99 /2008 z dnia 30 grudnia 2008  dokonuje się następujących zmian:

 

Zwiększa się dochody o kwotę:                                        16.930,-  

 

 

Dz. 854 rozdz.85415 § 2030                                                16.930,-                                    

 

 

 W  załączniku nr 2  do Uchwały  Rady Gminy Nr XXII/ 99/2008 z dnia 30 grudnia 2008  dokonuje się następujących zmian:

 

               

Zwiększa się wydatki o kwotę                                          67.493,-

 

Dz.600 rozdz. 60016 § 6050                                                20.000,-

Dz 750 rozdz. 75023 § 4300                                                     563,-

                              

Dz.754 rozdz. 75412 § 6050                                               20.000,-

Dz.851 rozdz. 85111 § 6300                                               10.000,-

Dz.854 rozdz. 85415 § 3260                                               16.930,- 

                                              

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                                      17.013,-

 

Dz 750 rozdz.75023 § 4370                                               3.000,- 

 

Dz.801 rozdz.80101 § 4010                                                  613,-

 § 4040                                               5.112,-

            rozdz.80110 § 4040                                                     1.775,-

  rozdz 80113 § 4210                                                   4.113,-

 

Dz.852 rozdz.85212 § 4210 zad.zlecone                             400,-

Dz 926 rozdz. 92695§ 3030                                               2.000,-

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                                       17.013,-

 

Dz 750 rozdz.75023 § 4700                                               3.000,- 

 

Dz.801 rozdz.80101 § 4170                                                  613,-

                                 § 4270                                             11.000,-

 

Dz.852 rozdz.85212 § 4700  zad.zlecone                            400,-

 

Dz 926 rozdz.92695 § 4270                                               2.000,-

 

                                                    § 4

 

                                            

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

 

   „1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.449.466,- zostanie sfinansowany

       przychodami  tytułu pożyczki  z W.F.O.Ś i GW,  kredytu bankowego,

       nadwyżki wolnych środków na rachunku bankowym i nadwyżki budżetowej.

             

   2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4”

 

                                                   §  5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                   §   6

              

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

                                                 

 

                                                                                        Załącznik Nr 4

                                                                                       do Uchwały Rady Gminy

                                                                                        Nr XXVIII/126/2009                                                             

                                                                                        z dnia 25 czerwca 2009 

 

  

    PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

                                          w  2009

 

PRZYCHODY

  

952  z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku              2.600.000,-         

955  przychody z innych rozliczeń krajowych                           847.053,-

957  nadwyżki z lat ubiegłych                                                   399.467,-              

                                                                                                 -----------------------

                                                RAZEM                                   

                                                                                                         3.846.520,-

                                                                                                   =============

 

 

ROZCHODY

992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów            

      

      na:

                                               

                         

- budowę kanalizacji                                                   100.625,-                            

        - budowę gimnazjum                                                    71.429,-            

                                                                                                                                                                                    

        - budowę hali sportowej                                            225.000,-

                                                                                        ------------------------

                                            RAZEM                                     397.054,-

                                                                                      ==============

                                                                                            Załącznik nr 3  
                                                                                           do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII / 126/2009

                                                                                            z dnia 25 czerwca 2009

  

                     WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

           REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  w 2009

 

  L.p

Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

1.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Doruchowie

 

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

 

640.000,-

2.

Budowa wodociągu osiedlowego.

 

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

60.000,-

3.

 

 

Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:

-         Doruchów – Przytocznica

-         Doruchów Emilianów

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60014

§ 6300

 

 

 

 

40.000,-

50.000,-

4.

Budowa dróg :

 

2)     Doruchów ul. Nowa,Spokojna,Zielona,Polna

 

-         Torzeniec -Rudniczysko

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

 

 

 

585.000,-

 

460.000,-

5.

Opracowanie dokumentacji i budowa
dróg :

 

- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Przytocznica- Stara Kuźnica ca 2800

 

- Opracowanie dokumentacji i budowa następujących dróg:

 

Stara Kuźnica las ca 1350 m

Torzeniec Babiniec ca 400 m

Stara Kuźnica Skiera ca 250 m

Oświęcim w kierunku mostu ca 250 m

Tokarzew Piaski ca 850 m

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

1.200.000,-

6.

 Budowa chodników:

 ul. Lipowa i Łąkowa

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

225.000,-

7.

Budowa chodnika w Tokarzewie ca 150 m

 

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

 

30.000,-

8.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu w centrum Doruchowa ( parking )

 

Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050

 

15.000,-

9.

Zakup pamięci do  komputerów i programów komputerowych

 

 

 

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

 

8.300,-

10.

Zakup samochodu dostawczego

 

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

30.000,-

11.

Zakup centralki telefonicznej do

Urzędu Gminy

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

12.000,-

12.

Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup samochodu specjalnego – podnośnik SHD 25.

Dz. 754

Rozdz.75411

6620

 

6.000,-

13.

Budowa Remizy Strażackiej  wraz

 z świetlicą wiejską w Plugawicach

 

 

Dz.754

Rozdz.75412

6050

 

200.000,-

14.

Rozbudowa Domu Strażaka w Przytocznicy.

Dz.754

Rozdz.75412

6050

20.000,-

15.

Zakup chłodni.

Dz. 754 rozdz.75412

§ 6060

4.524,-

16.

 

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekretariatu Szkoły w Doruchowie

 

 

Dz.801

Rozdz.80101

§ 6060

 

 

6.000,-

17.

Zakup programu komputerowego do biblioteki w Szkole Podstawowej Doruchów

 

Dz.801

Rozdz.80101

§ 6060

2.500,-

18.

Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Torzeńcu

Dz.801

Rozdz.80101

§ 6060

3.000,-

19.

Zakup zestawu komputerowego  wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum

Dz.801

Rozdz.80110

§ 6060

7.000,-

20.

Zakup zestawu komputerowego do  Zespołu Oświatowo - administracyjnego

Dz.801

Rozdz.80114

§ 6060

3.000,-

21.

Pomoc finansowa dla powiatu na przystosowanie pomieszczeń w Szpitalu w Ostrzeszowie na pracownię tomograficzną

Dz. 851 rozdz.85111

§ 6300

10.000,-

22.

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji

-        Dąbrówka – Zalesie

 

 

 

Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

 

 

590.000,-

 

23.

Opracowanie dokumentacji na budowę  kanalizacji  Emilianów  ca 1500 m

 

Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

 

15.000,-

24.

Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego:

- Emilianów do granicy gm. Kępno

- Dąbrówka Stara Kuźnica

 

 

Dz.900

Rozdz.90015

§ 6050

 

 

 

 

25.000,-

25.

Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej” – Porozumienie

Między gminne

Dz.900

Rozdz.90002

§ 6610

 

 

10.396,-

26.

Rozbudowa Domu Ludowego w Torzeńcu

 

Dz.921

Rozdz.92109

§ 6220

 

500.000,-

 

 

R A Z E M

 

 

 

4.757.720,-

 

 

 

                                                                     

  

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/ 126 /2009 z dnia 25 czerwca 2009 r

 

Ogółem budżet gminy zwiększa się dochody o kwotę 16.930,-  wydatki zwiększa się o kwotę 67.493,- .

 

Zwiększone zostały następujące dochody:

 

- 16.930,- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników  dla

                 Uczniów -  „ Wyprawka Szkolna”.

 

 

 

Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się nadwyżkę budżetową w kwocie

50.563,-,  plus w/w dochody i  przeznacza się na następujące wydatki:

 

 

Zwiększa się wydatki z  przeznaczeniem na:

 

           

- 20.000,- zwiększa się wydatki na budowę  dalszego ciągu chodnika od ul. Lipowej

                 w kierunku cmentarza w Doruchowie  

 

- 20.000,-  przeznacza się na rozbudowę Domu strażaka w Przytocznicy

                 (wykup gruntu, opracowanie dokumentacji itp.)

 

-       563,- pozostałe usługi w Urzędzie

 

- 10.000,- pomoc dla powiatu na przystosowanie pomieszczeń Szpitala w Ostrzeszowie

                na pracownię tomograficzną.

 

 

- 16.930,- Powyższe środki przeznacza się  na „Wyprawki Szkolne” dla

                 następujących Szkół:

 

                 Szkoła Podstawowa w Doruchowie     - 3.980,-

                 Szkoła Podstawowa w Przytocznicy    -    450,-

                 Szkoła Podstawowa w Morawinie                  - 2.760,-

                 Szkoła Podstawowa w Torzeńcu                     - 1.900,-

                 Gimnazjum w Doruchowie                                - 7.840,-                    

 

Zmniejszenia i zwiększenia między rozdziałami  dokonuje się na kwotę 17.013,-

 

- 3.000,- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-    613,- wynagrodzenia osobowe pracowników:

                 Szkoła Podstawowa w Doruchowie      -     300,-

                 Szkoła Podstawowa w Morawinie        -     313,-

-  6.887,- dodatkowe wynagrodzenia roczne

                 Szkoła Podstawowa w Doruchowie     - 2.199,-

                 Szkoła Podstawowa w Przytocznicy     -    526,-

                Szkoła Podstawowa w Morawinie        - 1.780,-

                Szkoła Podstawowa w Torzeńcu          -    607,-

                 Gimnazjum  w Doruchowie                  - 1.775,-

 

- 4.113,-  dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Ostrzeszowie
                z terenu gminy.

 

      400,-  zakup materiałów  świadczenia rodzinne

 

- 2.000,-  § 3030 w sporcie

 

 

Zwiększa się wydatki w następujących jednostkach budżetowych
z przeznaczeniem na:

 

 - 3.000,- szkolenia pracowników Urzędu

 

-     613,-  wynagrodzenia bezosobowe:

                 za wykonanie prac konserwacyjnych pieca C.O w Szkole Podstawowej
                  w Morawinie      

                                                                                              – 313,-

                 za udział ekspertów w komisji na stopień nauczyciela mianowanego
                 w Szkole Podstawowej w Doruchowie  

                                                          – 300,-

-11.000,- remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Doruchowie

           

-     400,- szkolenia pracowników GOPS – świadczenia rodzinne

-  2.000,- prace remontowe w Pawilonie Sportowym – remont łazienki, wymiana

                bojlerów na ciepłą wodę