RSS
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DORUCHÓW za I półrocze 2008 r.
Budżet Gminy Doruchów na 2008 r. został uchwalony w dniu 20 grudnia 2007 Uchwałą Rady Gminy Nr XII/54/2007 w wysokości:
- DOCHODY 11.392.000,-
- WYDATKI 12.133.071,-
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30.06.2008 r. zamyka się kwotami:
- DOCHODY 11.850.751,-
- WYDATKI 13.541.789,-
w tym:- zadania zlecone :- DOCHODY 2.119.983,-
- WYDATKI 2.119.983,-
Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 348.929,-
wykonano 174.464,28, udzielono pożyczkę Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania w wysokości 15.000,- oraz otrzymano spłatę udzielonej pożyczki w roku ubiegłym w wysokości 15.000,- .
W I półroczu nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek.
D O C H O D Y
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 Pozostała działalność 112.567,- 112.565,93 100%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 112.567,- 112.565,93
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin ) ustawami
--------------------------------------------
Razem dz. 010 112.567,- 112.565,93 100%
=========================
Dochody zostały wykonane w 100% wpłynęły środki:
- 112.565,93 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom
oraz pokrycie kosztów obsługi.
Dz. 020 LEŚNICTWO
rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.000,- - 0%
§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,- -
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
-----------------------------------------------------------------
Razem dz. 020 2.000,- - 0%
_____________________________________
Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich realizowane są w II półroczu.
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 280.000,- 150.767,43 53,8%
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 480,-
§ 0830 wpływy z usług 280.000,- 148.861,15
§ 0920 pozostałe odsetki - 1.426,28
--------------------------------------------------------
Razem dz.400 280.000,- 150.767,43 53,8% __________________________________
Zaległości wynoszą 43.148,52 , nadpłaty 659,27.
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 165.000,- - 0%
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych 165.000,- -
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
------------------------------------------------------------
Razem dz. 600 165.000,- - 0%
==================================
Są to środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mieleszówka – Brzeziny.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 135.000,- 80.104,57 59,3%
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 2.000,- 2.069,70
i użytkowanie wieczyste nieruchomościami
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 125.000,- 56.710,52
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.500,- 19.479,44
§ 0920 pozostałe odsetki 1.500,- 1.844,91
-------------------------------------------------------------
Razem dz. 700 135.000,- 80.104,57 59,3%
____________________________________
Główne źródła dochodów:
- 2.069,70 wieczyste użytkowanie gruntów
- 56.710,52 wpływy z najmu i dzierżawy
- 19.479,44 spłaty rat za sprzedaż mieszkań i pozost .mienia
- 1.844,91 odsetki od wpłat po terminie
Zaległości wynoszą 16.923,94 , nadpłaty wynoszą 1.900,26.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 48.950,- 26.475,- 54,1%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 48.500,- 26.091,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 450,- 384,-
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 75023 Urzędy Gmin 6.300,- 10.982,78 174,3%
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 5.300,- 2.673,89
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1.000,- 8.308,89
-------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 55.250,- 37.457,78 67,8%
____________________________________
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. 716,- 356,- 49,7%
kontroli i ochrony prawa
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 716,- 356,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administ.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
--------------------------------------------------------------
Razem dz. 751 716,- 356,- 49,7 %
______________________________________
Z a d a n i a w ł a s n e
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz. 2.500,- 1.201,- 48 %
§ 0350 podatek od działalności gosp. osób fizycz. 2.500,- 1.201,-
opłacany w formie karty podatkowej
rozdz. 75615 Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego 539.060,- 249.115,02 46,2
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 podatek od nieruchomości 482.000,- 219.956,02
§ 0320 podatek rolny 160,- 743,-
§ 0330 podatek leśny 53.000,- 27.161,-
§ 0340 podatek od środków transportowych 3.900,- 825,-
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 170,-
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 260,-
i opłat
rozdz. 75616 Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego, 669.400,- 393.382,70 58,8 % podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
§ 0310 podatek od nieruchomości 340.000,- 187.533,55
§ 0320 podatek rolny 141.000,- 77.296,18
§ 0330 podatek leśny 8.900,- 6.086,70
§ 0340 podatek od środków transportowych 90.000,- 52.564,60
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 1.000,- 3.628,14
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 14.000,- 7.630,-
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25.500,- 26.256,36
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 15.000,- 543,80
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 34.000,- 30.231,64
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych - 4,-
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 361,-
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - 1.246,73
podatków i opłat
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. 116.400.- 86.558,86 74,4%
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 16.300,- 6.896,80
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 73.500,- 53.429,68
alkoholu
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 24.500,- 23.576,58
przez jednostki samorządu terytorialnego
na poziomie odrębnych ustaw
§ 0690 wpływy z różnych opłat 2.100,- 2.600,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - 55,80
podatków i opłat
rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 986.302,- 457.776,46 46,4 %
dochód budżetu państwa
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 984.302,- 457.420,-
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,- 356,46
-------------------------------------------------------
Razem dz. 756 2.313.662,- 1.188.034,04 51,3%
================================
Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 51,3 %
Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz.756.
Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 61.687,04
z tego:
- 1.886,- podatek płacony w formie karty podatkowej,
- 12.973,58 podatek od nieruchomości
- 5.254,17 podatek rolny
- 184,77 podatek leśny,
- 11.462,80 podatek od środków transportowych
- 2.747,02 należność zahipotekowana
- 27.178,70 opłata adiacencka
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 173.156,-
w tym:
- w podatku od nieruchomości 135.167,-
- w podatku od środków transportowych – 37.989,-
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 8.259,- , umorzenie zaległości podatkowych 13.504,- .
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdz.75801Część oświatowa subwencji ogólnej 3.692.587,- 2.272.360,- 61,5%
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.692.587,- 2.272.360,-
rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji 2.396.886,- 1.198.446,- 50%
ogólnej dla gmin
§ 2920 subwencja ogólne z budżetu państwa 2.396.886,- 1.198.446,-
rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 15.000,- 25.514,77 170,1%
§ 0920 pozostałe odsetki 15.000,- 25.514,77
rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji 183.769,- 91.884,- 50%
ogólnej dla gmin
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 183.769,- 91.884,-
--------------------------------------------------------------
Razem dz.758 6.288.242,- 3.588.204,77 57,1%
_____________________________________
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 13.470,- 11.681,24 86,7 %
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 26,-
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 3.600,- 1.785,24
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu 9.870,- 9.870,-
państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
rozdz. 80104 – Przedszkola 76.100,- 42.844,- 56,3 %
§ 0830 wpływy z usług 76.100,- 42.844,-
rozdz. 80110 – Gimnazja - 31,-
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 31,-
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 125.000,- 81.062,92,- 64,9%
§ 0830 wpływy z usług 125.000,- 81.062,92
rozdz. 80195 Pozostała działalność 60.759,- 60.759,- 100 %
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 60.759,- 60.759,-
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 801 275.329,- 196.378,16 71,3 %
==========================================
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1.914.100,- 914.775,84 47,8%
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.914.100,- 912.508,-
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego - 2.267,84
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
rozdz. 85213 Skład. na ubezpieczenie zdrowot. opłac. za 4.100,- 2.052,- 50%
osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.100,- 2.052,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
/związkom gmin/ ustawami
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 68.600,- 36.331,- 53%
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 40.000,- 19.526,-
na realizację zadań bieżących z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 28.600,- 16.805,-
(związków gmin)
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30.700,- 17.972,17 58,5%
§ 0830 wpływy z usług - 90,17
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 30.700,- 17.882,-
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 85228 Usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze 4.000,- 2.068,16 51,7%
§ 0830 wpływy z usług 4.000,- 2.068,16
rozdz. 85295 Pozostała działalność 39.900,- 39.900,- 100%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 39.900,- 39.900,-
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
--------------------------------------------------------------
Razem dz.852 2.061.400,- 1.013.099,17 49,1%
___________________________________
Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych dla gminy wynoszą 119.343,73 i tyle samo wynosi zaległość na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na :
- 912.508,- dotacje na świadczenia rodzinne
- 2.052,- ubezpieczenia zdrowotne
- 19.526,- zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone
- 16.805,- dotacja na zasiłki okresowe
- 17.882,- na utrzymanie GOPS
- 39.900,- dotacja na żywienie dzieci
Dochody własne
- 2.267,84 zwrot zaliczki alimentacyjnej
- 2.068,16 wpływy z usług opiekuńczych
- 90,17 pozostałe dochody
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 66.867,- 66.867,- 100%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 66.867,- 66.867,-
(związków gmin)
----------------------------------------------------------
Razem dz.854 66.867,- 66.867,- 100 %
____________________________________
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90.000,- 42.798,96 47,6%
§ 0830 wpływy z usług 90.000,- 42.627,16
§ 0920 pozostałe odsetki - 171,80
rozdz.90002 Gospodarka odpadami 3.700,- 4.112,- 111,1%
§ 0830 wpływy z usług 3.700,- 4.112,-
rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 1.018,- 1.046,37 102,8%
środków z opłat produktowych
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej 1.018,- 1.046,37
------------------------------------------------------------
Razem dz. 900 94.718,- 47.957,33 50,6%
___________________________________
Główne źródła dochodów:
- 42.627,16 odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji
- 171,80 odsetki od wpłat po terminie
- 4.112,- za korzystanie z wysypiska odpadów
- 1.046,37 opłata produktowa
Zaległości w tym dziale wynoszą 14.181,38 nadpłaty 107,97.
Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozostała działalność - 2.405,06 -
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników - 2.405,06
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
----------------------------------------------------------------
Razem dz. 926 - 2.405,06
=====================================
RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 r.
11.850.751,- 6.484.197,24 54,7 %
w tym:
- dotacje na zadania zlecone 2.119.983,- 1.073.098,93 50,6 %
Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 255.476,43
w tym: zaliczki alimentacyjne 119.343,73
nadpłaty 3.595,31 zaległości stanowią 3,9 % ogółu wykonanych dochodów.
Należności wymagalne wynoszą 255.476,43,- , zobowiązań wymagalnych gmina nie miała.
Zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 1.021.517,84.
Nadwyżka budżetu za I półrocze wynosi 952.931,52.
Wykonanie dochodów na 2008 rok związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wynosi :
Dz. 750 - Administracja publiczna Plan 9.000 ,- wykonanie 7.680,-
rozdz. - 75011 - Urzędy wojewódzkie 9.000,- 7.680,-
§ 0690 wpływy z różnych opłat 9.000,- 7.680,-
W Y D A T K I
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 225.000,- 31.095,92 13,8%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225.000,- 31.095,92
Środki w wysokości 31.095,92 wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej
na budowę wodociągu w Przytocznicy , oraz na modernizację stacji uzdatniania wody pitnej
w Doruchowie.
rozdz. 01030 Izby Rolnicze 3.000,- 861,30 28,7%
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 3.000,- 861,30
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
rozdz. 01095 Pozostała działalność 112.567,- 112.565,93 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia 206,- 205,96
społeczne
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 34,- 33,42
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.364,- 1.364,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 71,- 70,85
§ 4430 różne opłaty i składki 110.360,- 110.359,70
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 112,- 112,-
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 420,- 420,-
programów i licencji
--------------------------------------------------------------------
Razem dz.010 340.567,- 144.523,15 42,4%
=======================================
Środki w wysokości 112.565,93 wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
oraz koszty związanie z ich wypłatą .
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 168.681,- 76.244,57 45,2%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.900,- 2.274,74
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 200,- -
§ 4260 zakup energii 75.000,- 36.633,68
§ 4270 zakup usług remontowych 13.700,- 4.686,50
§ 4300 zakup usług pozostałych 600,- 323,89
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 400,- 184,11
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 5.381,- 2.444,22
analiz i opinii
§ 4430 różne opłaty i składki 23.000,- 11.133,43
§ 4480 podatek od nieruchomości 38.500,- 18.564,-
-----------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 400 168.681,- 76.244,57 45,2%
============================================
Kwotę 76.244,57 wydatkowano na utrzymanie wodociągów
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdz.60014 Drogi Publiczne powiatowe 161.300,- 12.380,- 7,7%
§4300 zakup usług pozostałych 36.300,- 12.380,-
§6300 dotacja celowa na pomoc finansową 125.000,- -
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Kwotę 12.380,- wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników.
rozdz.60016 Drogi Publiczne gminne 1.473.300,- 32.830,25 2,2%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000,- 3.001,55
§ 4270 zakup usług remontowych 305.000,- 25.135,75
§ 4300 zakup usług pozostałych 22.000,- 2.774,15
§ 4430 różne opłaty i składki 1.800,- 1.140,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1.134.500,- 778,80
------------------------------------------------------------------------
Razem dz.600 1.634.600,- 45.210,25 2,8%
=========================================
Ogółem wydatki wykonano tylko 2,8 %. W pierwszym półroczu przeprowadzono przetargi
na realizację remontów i inwestycji , część zadań zostało do tej pory wykonane pozostałe są w trakcji realizacji lub po przetargu. Przygotowywane są dokumenty do przetargu na odwodnienie parkingu przy ul. Kaliskiej.
Spisane zostało również porozumienie z powiatem na realizację chodników.
Środki w wysokości 32.051,45 wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
natomiast w ramach środków inwestycyjnych kwotę 778,80,- wydatkowano na opracowanie
map na wykonanie odwodnienia parkingu przy ul. Kaliskiej
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz.70005 Gospodarka gruntami 284.300,- 37.195,13 13,1%
i nieruchomościami
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.400,- 9.521,64
§ 4260 zakup energii 9.000,- 5.036,55
§ 4270 zakup usług remontowych 228.400,- 12.482,55
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000,- 8.962,39
§ 4430 różne opłaty i składki 1.500,- 1.192,-
--------------------------------------------------------------------
Razem dz.700 284.300,- 37.195,13 13,1%
=======================================
Niskie wykonanie wydatków podyktowane jest tym, że w budżecie gminy zaplanowano środki na remont Pałacu w Doruchowie na wartość 165.000,- z udziałem środków unijnych. Ponieważ środki na te cele nie zostały uruchomione zadanie nie jest realizowane.
Kwotę 37.195,13 wydatkowano na bieżące remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych, oraz Dworca Autobusowego.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 48.500,-_ 26.091,- 53,8%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41.260,- 22.287,16
§ 4110 składki. na ubezpieczenia społeczne 6.230,- 3.272,83
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.010,- 531,01
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 75022 Rady Gmin 67.400,- 34.410,74 51,1%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63.000,- 32.408,64
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500,- 1.726,59
§ 4410 podróże służbowe krajowe 400,- 125,51
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących 500,- 150,-
członkami korpusu służby cywilnej
rozdz. 75023 Urzędy Gmin 1.152.681,- 667.400,33 57,9%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 6.000,- 3.386,51
do wynagrodzeń
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 612.724,- 339.543,38
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.912,- 45.079,30
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 98.525,- 53.537,83
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 17.604,- 8.570,58
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz 3.800,- 460,-
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,- 2.520,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 63.000,- 23.474,01
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 800,- -
§ 4260 zakup energii 10.000,- 6.719,38
§ 4270 zakup usług remontowych 29.700,- 2.310,48
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,- 1.286,20
§ 4300 zakup usług pozostałych 84.544,- 70.480,15
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3.500,- 1.749,48
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,- 554,66
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 17.000,- 5.888,51
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,- -
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie 2.000,- -
ekspertyz, analiz i opinii
§ 4410 podróże służbowe krajowe 16.000,- 6.574,41
§ 4430 różne opłaty i składki 10.200,- 7.012,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.972,- 16.972,-
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 6.000,- 2.060,-
korpusu służby cywilnej
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 5.000,- 1.615,87
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 19.300,- 10.214,02
programów i licencji
§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne 73.800,- 57.391,56
jednostek budżetowych
rozdz. 75095 Pozostała działalność 38.620,- 23.476,55 60,8%
§ 3030 różne opłaty na rzecz osób fizycznych 21.120,- 10.802,88
§ 4430 różne opłaty i składki 17.500,- 12.673,67
--------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 1.307.201,- 751.378,62 57,5%
===========================================
Ogółem wydatki w dz.750 wykonano 57,5% min. na :
- 26.091,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone
- 34.410,74 działalność rady gminy w tym diety ; 32.408,64
- 667.400,33 działalność urzędu gminy
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono licencję i sprzęt komputerowy na kwotę 19.092,78, urządzenie kserograficzne za 18.298,78,- oraz dofinansowano kwotę 20.000,- do zakupu samochodu / Mikrobus / do transportu dzieci niepełnosprawnych
23.476,55 pozostała działalność
w tym:
- diety sołtysów 10.802,88
- składka na rzecz Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1.550,-
- -”- WOKISS 2.880,-
- -”- Związek Gmin Wiejskich 1.243,67
- Spółki Wodne 7.000,-
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 716,-_ - 0%
kontroli i ochrony prawa
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 92,- -
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 15,- -
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 609,- -
---------------------------------------------------------------
Razem dz.751 716,- - 0%
====================================
Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu.
Z a d a n i a w ł a s n e
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
rozdz.75405 Komendy powiatowe policji 15.000,- 15.000,- 100%
§6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na 15.000,- 15.000,-
finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 164.850,- 69.197,83 42%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.700,- 5.341,80
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32.400,- 24.210,90
§ 4260 zakup energii 7.500,- 4.819,11
§ 4270 zakup usług remontowych 31.000,- 21.845,43
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.500,- 700,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.500,- 441,59
§ 4430 różne opłaty i składki 8.100,- 5.285,-
§ 4480 podatek od nieruchomości 3.150,- 1.488,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,- 5.066,-
----------------------------------------------------------------------
Razem dz.754 179.850,- 84.197,83 46,8%
========================================
Na działalność OSP wydatkowano kwotę 69.197,83,- tj. 42 %
Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP działających
na terenie gminy, oraz przekazano dotację na zakup samochodu służbowego do Komendy
Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w kwocie 15.000,-
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdz.75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych 37.972,- 19.018,10 50,1%
należności budżetowych
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21.804,- 12.140,23
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 575,- 327,05
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 93,- 47,25
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500,- 458,42
§ 4300 zakup usług pozostałych 12.500,- 5.758,45
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do 800,- 286,70
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych tym 700,- -
programów i licencji
---------------------------------------------------------------
Razem dz.756 37.972,- 19.018,10 50,1%
===================================
W ramach wyżej wykonanych środków wydatkowano m.in. na :
wypłacono prowizję i pochodne za opłatę targową i pobór podatków , zakupiono materiały biurowe i druki , oraz wydatkowano na koszty korespondencji ,opłaty bankowe ,szkolenia.
dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartość. ,kredytów 79.942,- 34.910,10 43,7%
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 79.942,- 34.910,10
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów
------------------------------------------------------------------------
Razem dz.757 79.942,- 34.910,10 43,7%
=========================================
W dziale 757 wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
i pożyczki.
dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.000,- - 0%
§ 4810 rezerwy 10.000,- -
--------------------------------------------------------------------
Razem dz.758 10.000,- - 0%
=======================================
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rodz.80101 Szkoły Podstawowe 2.724.510,- 1.348.426,55 49,5%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 149.419,- 72.450,26
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.709.949,- 793.735,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 120.745,- 117.565,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299.925,- 147.350,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 47.630,- 23.032,98
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3.850,- 3.850,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103.966- 52.710,19
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, 12.000,- 4.845,12
dydaktycznych i książek
§ 4260 Zakup energii 30.200,- 21.289,98
§ 4270 Zakup usług remontowych 66.800,- 19.179,09
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.400,- 135,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.330,- 5.395,84
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.300,- 1.700,44
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.000,- 2.196,31
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 5.500,- 2.670,38
§ 4430 Rożne opłaty i składki 7.400,- 4.505,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 96.976,- 72.732,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 2.320,- 920,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.500,- 363,81
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5.300,- 1.797,34
programów i licencji
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,- -
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5.000,- -
budżetowych
§ 3020 –72.450,26 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Szkoła Podstawowa Doruchów 37.993,15
Szkoła Podstawowa Przytocznica 11.500,11
Szkoła Podstawowa Morawin 10.027,80
Szkoła Podstawowa Torzeniec 12.929,20
§ 4010 –793.735,93 wynagrodzenia osobowe pracowników
Szkoła Podstawowa Doruchów 401.795,04
Szkoła Podstawowa Przytocznica 137.449,52
Szkoła Podstawowa Morawin 112.258,14
Szkoła Podstawowa Torzeniec 142.233,23
§ 4040 –117.565,84 dodatkowe wynagrodzenia roczne
Szkoła Podstawowa Doruchów 58.270,45
Szkoła Podstawowa Przytocznica 21.229,64
Szkoła Podstawowa Morawin 17.000,84
Szkoła Podstawowa Torzeniec 21.064,91
§ 4110 –147.350,64 składki na ubezpieczenia społeczne
Szkoła Podstawowa Doruchów 75.588,66
Szkoła Podstawowa Przytocznica 25.725,59
Szkoła Podstawowa Morawin 19.978,90
Szkoła Podstawowa Torzeniec 26.057,49
§ 4120 –23.032,98 składki na Fundusz Pracy
Szkoła Podstawowa Doruchów 11.966,58
Szkoła Podstawowa Przytocznica 3.960,11
Szkoła Podstawowa Morawin 2.967,74
Szkoła Podstawowa Torzeniec 4.138,55
§ 4170 –3.850,00 wynagrodzenie bezosobowe
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.330,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 1.330,00
Szkoła Podstawowa Morawin 1.190,00
§ 4210 –52.710,19 zakup materiałów i wyposażenia
Szkoła Podstawowa Doruchów 28.234,32
Szkoła Podstawowa Przytocznica 6.720,27
Szkoła Podstawowa Morawin 4.447,55
Szkoła Podstawowa Torzeniec 12.308,05
§ 4240 -4.845,12 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Szkoła Podstawowa Doruchów 2.917,44
Szkoła Podstawowa Przytocznica 883,70
Szkoła Podstawowa Morawin 152,50
Szkoła Podstawowa Torzeniec 891,48
§ 4260 –21.289,98 zakup energii
Szkoła Podstawowa Doruchów 13.493,79
Szkoła Podstawowa Przytocznica 2.729,45
Szkoła Podstawowa Morawin 2.025,84
Szkoła Podstawowa Torzeniec 3.040,90
§ 4270 –19.179,09 zakup usług remontowych
Szkoła Podstawowa Doruchów 2.476,18
Szkoła Podstawowa Przytocznica 3.984,90
Szkoła Podstawowa Morawin 12.718,01
§ 4280 –135,40 zakup usług zdrowotnych
Szkoła Podstawowa Doruchów 87,00
Szkoła Podstawowa Morawin 24,20
Szkoła Podstawowa Torzeniec 24,20
§ 4300 –5.395,84 zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa Doruchów 2.989,35
Szkoła Podstawowa Przytocznica 456,54
Szkoła Podstawowa Morawin 516,05
Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.433,90
§ 4350 -1.700,44 zakup usług dostępu do sieci internetowej
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.602,30
Szkoła Podstawowa Przytocznica 63,49
Szkoła Podstawowa Morawian 7,32
Szkoła Podstawowa Torzeniec 27,33
§ 4370 –2.196,31 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Szkoła Podstawowa Doruchów 983,28
Szkoła Podstawowa Przytocznica 214,73
Szkoła Podstawowa Morawian 501,15
Szkoła Podstawowa Torzeniec 497,15
§ 4410 –2.670,38 podróże służbowe krajowe
Szkoła Podstawowa Doruchów 437,86
Szkoła Podstawowa Przytocznica 1.337,36
Szkoła Podstawowa Morawian 543,30
Szkoła Podstawowa Torzeniec 351,86
§ 4430 –4.505,00 rożne opłaty i składki
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.490,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 821,00
Szkoła Podstawowa Morawian 1.251,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 943,00
§ 4440 – 72.732,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkoła Podstawowa Doruchów 37.101,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 11.439,00
Szkoła Podstawowa Morawian 11.982,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 12.210,00
§ 4700 -920,00 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Szkoła Podstawowa Morawin 920,00
§ 4740 –363,81 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Szkoła Podstawowa Doruchów 168,82
Szkoła Podstawowa Morawian 194,99
Szkoła Podstawowa Torzeniec -
§ 4750 –1.797,34 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Szkoła Podstawowa Doruchów 1267,16
Szkoła Podstawowa Przytocznica 400,18
Szkoła Podstawowa Morawin 95,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 35,00
Ogółem wydatki w dz. 801 rozdz.80101 Szkoły Podstawowe wykonano w 49,5%. W Szkole Podstawowej w Morawinie w ramach usług remontowych wykonano i zamontowano 10 szt. okien w Sali nr 10 i Sali gimnastycznej na kwotę 11.498,11.
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne 184.962,- 88.621,89 47,9%
w szkołach podstawowych
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 11.381,- 5.404,84
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.315,- 56.335,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.736,- 8.619,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.124,- 10.605,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.349,- 1.682,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.560,- 548,12
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,- 173,97
§ 4260 Zakup energii 1.800,- -
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,- 30,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych 600,- 70,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 150,- -
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.597,- 4.947,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 300,- 100,-
Drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 600,- 103,09
§ 3020 –5.404,84 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 1.887,36
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 1.818,24
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 1.699,24
§ 4010 – 56.335,63 wynagrodzenia osobowe pracowników
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 21.119,67
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 17.614,32
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 17.601,64
§ 4040 – 8.619,68 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 3.092,24
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.809,38
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.718,06
§ 4110 – 10.605,70 składki na ubezpieczenie społeczne
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 3.991,28
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 3.238,05
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 3.376,37
§ 4120 –1.682,86 składki na Fundusz Pracy
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 626,94
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 516,83
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 539,09
§ 4210 – 548,12 zakup materiałów i wyposażenia:
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 317,20
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 230,92
§ 4240 –173,97 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 173,97
§ 4280 –30,80 Zakup usług zdrowotnych
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 30,80
§ 4300 –70,20 zakup usług pozostałych:
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 23,40
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 23,40
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 23,40
§ 4440 –4.947,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 1.649,00
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 1.649,00
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 1.649,00
§ 4740 –100,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 100,00
§ 4750 –103,09 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 103,09
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 88.621,89 tj. 47,9% Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów.
rozdz. 80104 Przedszkola 489.321,- 253.255,07 51,8%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 19.619,- 9.746,80
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287.027,- 141.977,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22.078,- 19.168,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49.987,- 25.738,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.898,- 3.822,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.780,- 10.759,84
§ 4220 Zakup środków żywnościowych 35.000,- 17.776,72
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 2.400,- -
§ 4260 Zakup energii 11.250,- 5.749,56
§ 4270 Zakup usług remontowych 4.000,- 950,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,- 262,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.900,- 2.080,63
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,- 239,34
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.200,- 532,14
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 800,- 11,48
§ 4430 Różne opłaty i składki 1.700,- -
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 18.882,- 14.162,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 500,- -
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 300,- 161,95
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 500,- 114,-
i licencji
Wydatki w Publicznym Przedszkolu wykonano 51,8% na bieżącą działalność.
rozdz. 80110 Gimnazja 1.136.431,- 623.230,39 54,8%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 61.483,- 30.767,03
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 717.794,- 353.078,15
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 52.796,- 52.273,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126.767,- 64.793,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.961,- 9.834,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.200,- 10.339,68
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 5.000,- 2.692,20
§ 4260 Zakup energii 50.000,- 40.829,21
§ 4270 Zakup usług remontowych 25.500,- 16.157,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,- 73,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.800,- 3.462,59
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.400,- 226,91
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.100,- 1.116,85
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.200,- 1.674,78
§ 4430 Różne opłaty i składki 4.300,- 3.483,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 40.230,- 30.173,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 800,- -
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 800,- 220,08
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2.800,- 2.034,28
programów i licencji
W/w środki w Gimnazjum wykorzystano 54,8% na kwotę 623.230,39. W ramach usług remontowych na kwotę 13.797,03 wykonano remont schodów wejściowych, murków przy podjeździe dla niepełnosprawnych oraz elewacji budynku przy wejściu na głównej bryle budynku od strony frontowej. +
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 94.934,- 53.982,95 56,9%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.000,- 11.040,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych 72.934,- 42.942,91
§ 4210 – 11.040,04 zakup materiałów i wyposażenia
SP Doruchów 11.040,04
§ 4300 – 42.942,91 zakup usług pozostałych
SP Doruchów 7.350,00
SP Morawin 1.448,40
Gimnazjum 32.573,22
Publiczne Przedszkole 1.571,29
rozdz.80114 Zespoły obsługi 156.575,- 77.280,20 49,4%
ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 300,- 300,-
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102.530,- 48.743,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.101,- 6.919,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.607,- 8.925,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.686,- 1.128,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,- 280,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,- 1.551,02
§ 4270 Zakup usług remontowych 1.500,- 383,08
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,- 71,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.600,- 3.231,68
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,- -
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 500,- -
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,- 1.128,12
§ 4430 Różne opłaty i składki 200,- 148,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.151,- 2.363,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 2.000,- 700,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 600,- 245,10
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2.000,- 1.160,56
i licencji
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.363,- 13.331,74 54,7%
§ 4300 Zakup usług pozostałych 17.091,- 8.906,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 7.272,- 4.425,74
§ 4300 –8.906,00 zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.492,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 880,00
Szkoła Podstawowa Morawin 1.500,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.615,00
Gimnazjum 3.149,00
Publiczne Przedszkole 270,00
§ 4410 –4.425,74 podróże służbowe krajowe
Szkoła Podstawowa Doruchów 991,36
Szkoła Podstawowa Przytocznica 842,40
Szkoła Podstawowa Morawian 955,40
Gimnazjum 1.215,38
Publiczne Przedszkole 421,20
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 242.015,- 135.253,16 55,9%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.968,- 343,13
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 72.742,- 36.795,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.718,- 5.695,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.952,- 6.483,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.053,- 1.034,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.320,- -
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.720,- 1.380,13
§ 4220 Zakup środków żywności 120.000,- 77.790,18
§ 4260 Zakup energii 4.500,- 2.612,22
§ 4270 Zakup usług remontowych 2.000,- -
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 640,- 107,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.300,- 306,66
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100,- -
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.352,- 2.514,-
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 500,- 191,-
korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 50,- -
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 100,- -
programów i licencji
rozdz. 80195 Pozostała działalność 88.283,- 68.257,47 77,3%
§ 4300 Zakup usług pozostałych 69.759,- 54.364,47
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 18.524,- 13.893,-
socjalnych
§ 4300 – 54.364,47 zakup usług pozostałych
SP Doruchów 1.447,21
SP Morawin 411,38
SP Torzeniec 165,30
Gimnazjum 1.274,39
Zespół Oświatowo Administracyjny 51.066,19
§ 4440 –13.893,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów:
SP Doruchów 8.104,00
SP Przytocznica 2.699,00
SP Morawin 732,00
SP Torzeniec 552,00
Publiczne Przedszkole 1.806,00
--------------------------------------------------------------------------------
RAZEM Dz.801 5.141.394,- 2.661.639,42 51,8%
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 4.340,- 3.020,- 69,6%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,- -
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.040,- 3.020,-
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.446,- 42.408,92 54,1%
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 5.500,- -
bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20.306,- 10.074,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.986,- 9.750,12
§ 4260 zakup energii 800,- 106,97
§ 4270 zakup usług remontowych 7.200,- 6.887,43
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 800,- 430,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 23.864,- 14.920,40
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 390,- 90,-
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 100,- -
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 2.000,- -
analiz i opinii
§ 4410 podróże służbowe krajowe 300,- -
§ 4430 różne opłaty i składki 400,- -
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 800,- 150,-
programów i licencji
-----------------------------------------------------------------------
Razem dz. 851 82.786,- 45.428,92 54,9%
========================================
Powyższe środki wydatkowano na :
- 10.074,- wynagrodzenia bezosobowe; wypłacono wynagrodzenia
nauczycielom za prowadzenie zajęć sportowych oraz diety członkom Komisji
alkoholowej,
Pozostałe środki wydatkowano na realizację programów profilaktycznych, remont podłóg w siedzibie komisji ,zorganizowanie kolonii w Rewalu zakup wyposażenia 2 placów do zajęć z dziećmi w Morawinie i Doruchowie II oraz bieżące potrzeby funkcjonowania poradni ds. rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 64.100,- 31.516,89 49,2%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu 64.100,- 31.516,89
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1.914.100,- 905.592,42 47,3%
alimentacyjna oraz składki na ubez.
emeryt. i rent. z ubez. społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 1.843.598,- 877.406,60
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19.394,- 9.975,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.479,- 1.446,20
§ 4110 składka na bezp. społeczne 20.578,- 6.479,44
§ 4120 składka na Fundusz Pracy 889,- 340,65
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11.249,- 3.482,40
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- 622,46
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 150,- 57,20
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.678,- 2.406,15
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 720,- -
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 1.560,- 540,60
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.200,- 379,08
§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,- 102,82
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz św .socjalnych 805,- 805,-
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących 1.000,- 230,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1.000,- -
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1.800,- 1.318,82
programów i licencji
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.100,- 1.697,13 41,4%
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.100,- 1.697,13
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 143.600,- 56.289,85 39,2%
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 świadczenia społeczne 142.230,- 56.289,85
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.370,- -
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 40.000,- 11.379,76 28,5%
§ 3110 świadczenia społeczne 40.000,- 11.379,76
rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 150.372,- 73.743,89 49%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.840,- 282,40
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 93.187,- 43.947,96
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.107,- 6.917,50
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16.107,- 7.993,92
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.457,- 1.197,59
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.700,- 1.434,72
§ 4260 zakup energii 200,- 49,64
§ 4270 zakup usług remontowych 1.500,- 814,96
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 200,- 175,40
§ 4300 zakup usług pozostałych 7.000,- 2.625,85
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.200,- -
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 1.560,- 1.130,83
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.200,- 753,71
§ 4410 podróże służbowe krajowe 4.200,- 1.858,35
§ 4430 różne opłaty i składki 1.000,- 295,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.414,- 2.414,-
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących 2.000,- 360,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1.500,- -
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3.000,- 1.492,06
programów i licencji
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 28.565,- 8.591,74 30,1%
usługi opiekuńcze
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.565,- 1.043,52
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 383,- 87,02
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24.617,- 7.461,20
rozdz. 85295 Pozostała działalność 87.820,- 57.350,82 65,3%
żywienie
zad. własne
§ 3110 świadczenia społeczne 82.500,- 53.764,50
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.320,- 3.586,32
---------------------------------------------------------------------------- Razem dz. 852 2.432.657,- 1.146.162,50 47,1%
===========================================
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 91.613,- 42.052,24 45,9%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 4.821,- 1.593,06
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.276,- 27.297,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.527,- 4.413,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.855,- 5.044,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.720,- 805,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.280,- -
§ 4270 Zakup usług remontowych 1.000,- -
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,- -
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,- -
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 170,- -
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.754,- 2.815,-
socjalnych
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 150,- -
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 200,- 82,31
programów i licencji
§ 3020 –1.593,06 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Świetlica Doruchów 268,56
Świetlica Morawin 134,28
Świetlica Gimnazjum 1.190,22
§ 4010 –27.297,93 wynagrodzenia osobowe pracowników
Świetlica Doruchów 13.742,04
Świetlica Morawin 2.023,95
Świetlica Gimnazjum 11.531,94
§ 4040 –4.413,73 dodatkowe wynagrodzenia roczne
Świetlica Doruchów 2.266,66
Świetlica Morawin 237,65
Świetlica Gimnazjum 1.909,42
§ 4110 –5.044,72 składki na ubezpieczenia społeczne
Świetlica Doruchów 2.498,80
Świetlica Morawin 351,12
Świetlica Gimnazjum 2.194,80
§ 4120 –805.49 składki na Fundusz Pracy
Świetlica Doruchów 398,99
Świetlica Morawin 56,08
Świetlica Gimnazjum 350,42
§ 4440 –2.815,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Świetlica Doruchów 762,00
Świetlica Morawin 233,00
Świetlica Gimnazjum 1.820,00
§ 4750 –82,31 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Świetlica Gimnazjum 82,31
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy 15.943,- 13.904,- 87,2%
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.700,- -
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 297,- -
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 42,- -
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.604,- 4.604,-
§ 4220 Zakup środków żywności 4.500,- 4.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.800,- 4.800,-
§ 4210 – 4.604,00 zakup materiałów i wyposażenia
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.946,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 342,00
Szkoła Podstawowa Morawian 378,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 312,00
Publiczne Przedszkole 222,00
Gimnazjum 1.404,00
§ 4220 – 4.500,00 zakup środków żywności
Szkoła Podstawowa Doruchów 4.500,00
§ 4300 – 4.800,00 zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa Doruchów 4.800,00
Jednostki oświatowe zorganizowały Dzień Dziecka oraz w Szkole podstawowej w Doruchowie odbyły się 2 turnusy „Zielonych Wakacji” w terminie od 23.06.08r. do 04.07.08r. po 35 uczniów.
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 71.867,- 64.962,- 90,4%
§ 3240 Stypendia dla uczniów 71.867,- 64.962,-
Wypłacono stypendium socjalne dla 251 uczniów szkół podstawowych, Gimnazjum i średnich na kwotę 59.962 oraz wypłacono stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 16 uczniów na kwotę 5.000.
--------------------------------------------------------------------------------
RAZEM Dz.854 179.423,- 120.918,24 67,4%
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 680.380,- 85.140,14 12,5%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19.000,- 2.553,33
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 200,- -
§ 4260 zakup energii 72.000,- 41.784,94
§ 4270 zakup usług remontowych 19.800,- 3.384,35
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.180,- 2.535,50
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 400,- 139,45
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie 4.000,- 320,-
ekspertyz, analiz i opinii
§ 4430 różne opłaty i składki 7.300,- 3.506,57
§ 4480 podatek od nieruchomości 62.500,- 30.916,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 485.000,- -
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 115.600,- 19.654,68 17,0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.400,- 12,65
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 100,- -
§ 4260 zakup energii 1.800, 764,03
§ 4270 zakup usług remontowych 1.500,- -
§ 4300 zakup usług pozostałych 69.300,- 14.125,-
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie 10.500,- 1.290,-
ekspertyz, analiz i opinii
§ 4430 różne opłaty i składki 29.000,- 3.463,-
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.700,- 3.006,31 44,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.500,- 1.994,21
§ 4270 zakup usług remontowych 1.700,- 899,90
§ 4300 zakup usług pozostałych 500,- 112,20
W ramach wydatkowanych środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy
zakupiono kwiatki na klomby , paliwo, części do kosiarki , oraz środki do ich pielęgnacji.
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu 1.600,- 806,- 50,4%
§ 4430 różne opłaty i składki 1.600,- 806,-
Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza.
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 264.000,- 129.600,61 49,1%
§ 4260 zakup energii 160.000,- 87.010,20
§ 4270 zakup usług remontowych 104.000 ,- 42.590,41
------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 900 1.068.280,- 238.207,74 22,3%
=========================================
Niskie wykonanie wydatków podyktowane jest tym że :
- nie rozpoczęto budowy kanalizacji Dąbrówka – Zalesie którą planowano z udziałem
środków unijnych ,
- nie wykonano punktu zlewnego ścieków na oczyszczalni ścieków
realizacja planowana była w II półroczu.
- wydatki na selektywną zbiórkę odpadów zaplanowane są od miesiąca czerwca br
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427.000,- 61.000,- 14,3%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 427.000,- 61.000,-
instytucji kultury
rozdz. 92116 Biblioteki 55.500,- 27.750,- 50,0%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 55.500,- 27.750,-
instytucji kultury
------------------------------------------------------------------------
Razem dz.921 482.500,- 88.750,- 18,4%
=========================================
W budżecie zaplanowano środki w wysokości 285.000,-
na remonty Domu Ludowego w Morawinie, Torzeńcu z udziałem środków unijnych.
Środki unijne nie zostały jeszcze uruchomione dlatego zadania nie są realizowane,
co wpływa na niską realizację budżetu.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozostała działalność 110.920,- 37.481,15 33,8%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.100,- 2.632,50
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14.300,- 7.233,52
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.000,- 7.414,44
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 200,- 114,62
§ 4260 zakup energii 32.500,- 7.256,73
§ 4270 zakup usług remontowych 5.000,- 478,24
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 2.720,- 1.200,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 16.300,- 7.510,10
§ 4430 różne opłaty i składki 5.800,- 3.641,-
-------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 926 110.920,- 37.481,15 33,8%
==========================================
W/w środki wydatkowano na bieżące utrzymanie sportu w wysokości 37.481,15 tj.33,8 %
nie wydatkowano środków na zakup opału do Pawilonu Sportowego oraz w związku lekką zimą mniej wydatkowano środków na ogrzewanie hali sportowej.
RAZEM WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I półrocze 2008 rok
plan 13.541.789,- wyk. 5.531.265,72 tj. 40,8%
w tym:
Plan Wyk. %
- wydatki bieżące 11.378.489,- 5.421.933,44 47,7%
- wydatki majątkowe 2.163.300,- 109.332,28 5,1%
Wydatki na zadania zlecone wykonano 2.119.983,- 1.062.466,97 50,1%
Ogółem wydatki zrealizowano w 40,8 % . Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości
47.7% ,wydatki majątkowe 5,1 %.
Uprzejmie wyjaśniamy, że tak niskie wykonanie wydatków podyktowane jest tym, że nie zostały zrealizowane zadania inwestycyjne, z przyczyn wyjaśnionych w sprawozdaniu.
Załączniki:
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy załącznik nr 1
- Realizacja zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE O ŚRODKACH POZABUDŻETOWYCH
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Plan Wykonanie
Stan środków na początek roku 27.100,- 26.883,33
Przychody 15.000,- 6.797,83
Ogółem przychody 42.100,- 33.681,16
Na przychody składa się :
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego 6.797,83
Rozchody - środki w wysokości - 10,- stanowią opłaty bankowe.
Stan środków na koncie na dzień 30.06.2008 r. wynosi 35.298,14
w tym:
Odsetki bankowe oraz opłata produktowa stanowią zobowiązanie w wysokości 1.626,98
Doruchów ,dnia 30 lipca 2008 r.
 Załączniki (1) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| Sprawozdanie z inwet. I półrocze 2008 (18.5kB) |  |
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Morawska |
| Data utworzenia: | 2009-10-08 08:22:51 |
| Wprowadził do systemu: | Anna Morawska |
| Data wprowadzenia: | 2009-10-08 08:23:28 |
| Opublikował: | Anna Morawska |
| Data publikacji: | 2009-10-08 08:25:52 |
| Ostatnia zmiana: | 2009-10-08 08:26:39 |
| Ilość wyświetleń: | 2361 |