UCHWAŁA Nr X/38 / 2003
R A D Y G M I N Y W D O R U C H O W I E
z dnia 27 czerwca 2003
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz Nr 142, poz.1591 z 2001 r z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr IV/18/ 2002 z dnia
30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. zmienionym uchwałą Nr VII/31/2003 z dnia 28 marca 2003 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2003 z dnia 31 marca 2003 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2003 z dnia 30 maja 2003 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.053.228,-
do kwoty - 8.318.651,-
w tym: dotacje na zadania zlecone 1.823,-
do kwoty - 417.869,-
2. W § 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 516.356,-
do kwoty 8..408.651,-
w tym: wydatki na zadania zlecone o kwotę 1.823,-
do kwoty - 417.869,-
W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się dochody o kwotę 1.053.228,-
Dz. 758 rozdz. 75805 § 292 104,-
Dz. 801 rozdz. 80101 § 201 833,-
Dz. 853 rozdz. 85395 § 201 990,-
Dz. 900 rozdz. 90001 § 629 1.051.301,-
W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się wydatki o kwotę 1.200.578,-
Dz.010 rozdz. 01009 § 4270 10.000,-
Dz.600 rozdz. 60016 § 4210 2.000,-.
§ 6060 6.000,-
§ 6060 3.650,-
§ 4300 3.000,-
Dz. 710 rozdz.71004 § 4300 6.400,-
Dz. 750 rozdz.75023 § 4210 18.732,-
§ 4270 5.000,-
75023 § 6050 12.800,-
Dz. 754 rozdz.75412 § 3030 3.000,-
Dz. 754 rozdz.75414 §4210 150,-
§ 4270 2.212,-
Dz. 801 rozdz.80101 § 3240 zadanie zlecone 833,-
80101 § 4210 8.800,-
§ 4300 1.000.-
rozdz. 80114§ 6060 5.000,-
Dz.854 rozdz. 85404§ 4210 2.500,-
85412 § 4220 3.000,-
Dz. 851 rozdz .85154 § 4210 14.710,-
§ 4270 2.000,-
§ 4430 500,-
§ 6060 2.000,-
Dz.853 rozdz. 85395 § 3110 zadanie zlecone 990,-
85395 § 4300 3.000,-
Dz. 900 rozdz. 90001§ 6050 262.825,-
§ 6052 788.476,-
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4430 2.000,-
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2550 30.000,-
Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)
Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.720.234,-
Dz.750 rozdz. 75047 § 4300 1.000,-
Dz. 801 rozdz.80110 § 4110 1.300,-
Dz. 854 rozdz.85404 § 4010 1.000.-
Dz.900 rozdz. 90001 § 6050 1.716.934,-
Zwiększa się wydatki o kwotę 3.300
Dz.750 rozdz. 75047 § 4210 1.000,-
Dz. 801 rozdz.80110 § 4410 1.300
Dz. 854 rozdz.85404 § 4270 1.000,-
§ 2
Załącznik nr 3 dotyczący przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
I rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Załącznik Nr 4 dotyczący wykazu inwestycji realizowanych na terenie gminy na 2003 r otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji z budżetu dla gminnych instytucji kultury otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- .
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Uzasadnianie do Uchwały Rady Gminy Rady Gminy nr X/38/2003 z dnia 27czerwca 2003r.
Ogółem dochody budżetu gminy zwiększa się dochody o kwotę – 1.053.228,- ,.
Wydatki zmniejsza się o kwotę 606.356,-
Zwiększone dochody dotyczą:
- 104,- zwiększona subwencja rekompensująca- ulgi ustawowe
- 833.- II rata dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej na podręczniki szkolne
- 990,- II rata dotacji na wyprawki szkolne obejmującej plecak, kostium gimnastyczny
oraz przybory szkolne.
-1.051.301,- pomoc finansowa z funduszu Unii Europejskiej i funduszy krajowych –
program SAPARD ( 262.825,17 środki krajowe i środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 788.475,44)
Wydatki zwiększone zostały na następujące cele:
- 10.000,- na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych prowadzonych
przez Spółki Wodne
- 2.000,- zakup materiałów na drogi
- 6.000- wykup gruntu pod budowę drogi
- 3.650,- zakup wiaty autobusowej dla Przytocznicy
- 3.000,- na obcięcie suchych konarów drzew
- 6.400,- plan zagospodarowania przestrzennego gminy wersja elektroniczna
- 18.732,- bieżące wydatki urzędu gminy m.in. opału
- 5.000,- usługi remontowe
- 12.800,- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem
- 3.000,- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- 150,- zakup farb do malowania magazynu obrony cywilnej
-2.212,- wykonanie sieci radiotelefonu „RADMOR” -sieci wojewody wielkopolskiego
- 833,- wyprawki szkolne
- 8.800,-zakup materiałów na dokończenie kortu przy Szkole Podstawowej
w Przytocznicy
- 1.000,- zapłatę za wykonane prace przy korcie tenisowym
- 5.000,- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem
- 2.500,- zakup kontenera na odpady dla Przedszkola
- 3.000,- zorganizowanie obozu „Zielone wakacje” dla dzieci w wieku szkolnym
do 14 lat głównie z rodzin, których nie stać na wysłanie dzieci na
obozy czy kolonie – planuje się 2 turnusy 10 dniowe po 30 dzieci
od 14 lipca do 8 sierpnia 2003
-14.710,- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do urządzenia punktu
konsultacyjnego -13.810 -, zakup sprzętu (rowerek) do sali ćwiczeń ogólnorozwojowych
1.000,- , zakup regału do pracowni profilaktyki w Morawinie – 400,-
- 500,- ubezpieczenia dzieci i młodzieży biorących udział
w obozie i wycieczkach
- 2.000.- usługi remontowe związane z przystosowaniem w/w punktu
- 2.000,- zakup komputera do pracowni socjoterapeutycznej
- 990,- na wyprawki szkolne
- 3.000,- badania profilaktyczne klatki piersiowej dla osób korzystających
z pomocy społecznej oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
-262.825,- na budowę kanalizacji w ramach Programu SAPARD
-788.476,- „ „ „
- 2.000,- opłata do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie
ze środowiska
- 30.000,- dotacja dla:
- 13.000,- budowę chłodni przy sali GOK w Doruchowie
- 3.000,- dotacja dla GOk na dofinansowania wydania „Monografii „
Doruchowa
- 8.000,- dotacja do Domu Ludowego w Morawianie na remonty
- 6.000,- dotacja do Domu Ludowego w Godziętowach
na remonty – przystosowanie pomieszczeń na sanitariaty
Zmiany wydatków dokonano w związku z wykorzystaniem środków na wyszczególnionych paragrafach, zwiększone środki przeznacza się na:
- 1.000,- zakup druków i innych materiałów
- 1.300,- Pokrycie kosztów podróży
- 1.000,- usługi remontowe w Przedszkolu
W dz.900 rozdz.90001 zmniejszono wydatki o kwotę 1.716.934,- , w miesiącu grudniu 2002 uchwalono wydatki na budowę kanalizacji w wysokości 2.265.633,-. W miesiącu kwietniu 2003 po usilnych staraniach gmina zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie tej inwestycji z programu SAPARD w wysokości 1.051.300,58 i w związku z powyższym wydatki byłyby w wysokości
3.316.934,- potrzeba 1.600.000,- . Planowane było zaciągnięcie kredytu na ten cel w wysokości 1.585.000,- ostatecznie gmina zaciągnęła pożyczkę preferencyjną w wysokości 350.000,- .
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/38/2003
Rady Gminy w Doruchowie
z dnia 27czerwca 2003
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU
PRZYCHODY
952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 350.000,-
955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 542.034,-
-----------------------
RAZEM 892.034,-
=============
ROZCHODY
992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów 317.450,-
na:
- budowę oczyszczalni ścieków 62.600,-
- budowę kanalizacji 15.000,-
- budowę gimnazjum 239.850,-
994 lokaty 484.584-,
------------------------
RAZEM 802.034,-
Pożyczkę w kwocie 350.000,- zaciągnięto na budowę kanalizacji w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na warunkach preferencyjnych.
Zmniejszona została spłata pożyczki na budowę kanalizacji o 150.000,- ,która została gminie umorzona.
Niewykorzystane środki które gmina posiada planowane są na inwestycje na które gmina ubiega się o dofinansowanie z różnych funduszy.
Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr X/38/2003
Dnia 27 czerwca 2003
WYKAZ
INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY W 2003
|
Lp. |
Nazwa inwestycji |
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota dotacji z budżetu |
|
1. |
Budowa sieci wodociągowej w m. Tonia |
Dz. 400 rozdz. 40002
§ 6050 |
28.000,- |
|
2. |
Budowa sieci wodociągowej w m. Torzeniec /były PGR/ |
Dz.400 rozdz.40002
§ 6050 |
30.000,- |
|
3. |
Wykonanie przyłącza wodociągowego
w m. Tokarzew |
Dz.400 rozdz. 40002
§ 6050 |
10.000,- |
|
4. |
Budowa ul. ŁĄKOWEJ |
Dz. 600 rozdz. 60016
§ 6050 |
100.000,- |
|
5. |
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg |
Dz. 600 rozdz. 60016
§ 6050 |
30.000,- |
|
6. |
Zakup wiaty autobusowej |
Dz.600 rozdz.
60016 § 6060 |
3.650,- |
|
7. |
Wykup gruntu pod budowę drogi |
Dz.600 rozdz.
60016 § 6060 |
6.000,- |
|
8. |
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem |
Dz.750rozdz.
75023 § 6060 |
12.800,- |
|
9. |
Zakup komputerów
|
Dz. 801 rozdz.80101
§ 6060 |
15.450,- |
|
10. |
Zakup kserokopiarki |
Dz.801 rozdz.80110
§ 6060 |
6.000,- |
|
11. |
Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej |
Dz. 801 rozdz. 80110
§ 6050 |
30.000,-
|
|
12. |
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem |
Dz.801 rozdz.
80114 § 6060 |
5.000,- |
|
13. |
Zakup programu
Zakup komputera |
Dz.851 rozdz.85154
§ 6060
§ 6060 |
1.097,-
2.000,- |
|
14. |
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul.Tokarska |
Dz.900
Rozdz.90001 §
6050 |
4.000,- |
|
15. |
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,przepompowni ścieków z przył.energet. araz kanaliz. Deszczowej z seperatorami w m. Doruchów |
Dz. 900
Rozdz.90001
§ 6050
§ 6052 |
811.524,-
788.476,- |
|
|
Razem |
|
1.883.997,- |
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr X/38/2003
Dotacje z budżetu dla gminnych instytycji kultury
1. Domy, Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby dz.921 rozdz.92109 101.965,-
2. Biblioteki dz.921 rozdz.92116 42.300,-
razem 144.265,-
RSS
Metadane
Drukuj
Historia zmian