U C H W A Ł A Nr XXIV /104/ 2009
RADY GMINY w DORUCHOWIE z dnia 25 marca 2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. ) uchwala się ,co następuje : § 1 W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXII/99/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody gminy o kwotę 231.755,- zł w tym: dotacje na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 2.400, -zł W związku z powyższym §1 ust.1,2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie: ''1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 12.874.433,- zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 12.864.433,-zł - dochody majątkowe w kwocie 10.000,-zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały 3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w z wysokości 1.963.708,-zł zgodnie załącznikiem nr 3 „ § 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 1.427.712,-zł w tym: wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę - 2.400,- zł W związku z powyższym § 2 ust.1,2 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz ust.3 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 16.273.336,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 1)wydatki bieżące w wysokości 11.565.616,- zł, w tym na: a) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.418.368,-,- zł 2) wydatki majątkowe w 2009 r w wysokości 4.707.720,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.963.708,-zł ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 „ § 3 W załączniku nr 1 i 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/ 99 /2008 z dnia 30 grudnia 2008 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się dochody o kwotę: 238.890, Dz. 758 rozdz.75801 § 2920 202.232,- Dz. 852 rozdz 85212 § 2010 4.700,- Dz. 852 rozdz 85214 § 2030 300,- Dz. 854 rozdz.85415 § 2030 31.658,- Zmniejsza się dochody o kwotę: 7.135,- Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 35,- Dz. 852 rozdz 85213 § 2010 300.- Dz. 852 rozdz 85214 § 2010 6.800.- W załączniku nr 2 i 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/ 99/2008 z dnia 30 grudnia 2008 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się wydatki o kwotę 1.434.847,- Dz.600 rozdz. 60016 § 4210 5.000,- § 4270 4.000,- § 6050 1.245.000,- Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 20.000,- Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 12.000,- Dz. 851 rozdz.85154 § 4210 11.793,- Dz. 852 rozdz 85212 § 3110 zad.zlecone 4.700,- Dz. 852 rozdz 85214 § 3110 300,- Dz.854 rozdz. 85415 § 3240 38.658,- Dz .900 rozdz. 90001 § 4300 35.000,- § 6050 15.000,- Dz.900 rozdz. 90002 § 4300 8.000,- § 6610 10.396,- Dz.900 rozdz.90015 § 6050 25.000,- Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.135,- zadania zlecone Dz. 852 rozdz 85213 § 4130 300.- Dz. 852 rozdz 85214 § 3110 6.800.- zadania własne Dz.750 rozdz. 75023 § 4300 35,- Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków) Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.659,- Dz 754 rozdz.75412 § 4210 4.524,- Dz.851 rozdz.85154 § 4210 1.135,- Zwiększa się wydatki o kwotę 5.659,- Dz 754 rozdz.75412 § 6060 4.524,- Dz.851 rozdz.85154 § 4110 115,- § 4120 20,- § 4170 1.000,- § 4 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kwocie 72.000,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 80.753,- zł. 2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.040.- zł „ § 5 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.398.903,- zostanie sfinansowany przychodami tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i GW, kredytu bankowego, nadwyżki wolnych środków na rachunku bankowym i nadwyżki budżetowej. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/104/2009 z dnia 25 marca 2009 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU w 2009 PRZYCHODY 952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 2.600.000,- 955 przychody z innych rozliczeń krajowych 847.053,- 957 nadwyżki z lat ubiegłych 348.904,- ----------------------- RAZEM 3.795.957,- ============= ROZCHODY 992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów na: - budowę kanalizacji 100.625,- - budowę gimnazjum 71.429,- - budowę hali sportowej 225.000,- ------------------------ RAZEM 397.054,- ============== Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV / 104/2009 z dnia 25 marca 2009 REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2009 Klasyfikacja budżetowa 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Doruchowie Dz.010 Rozdz. 01010 § 6050 640.000,- 2. Budowa wodociągu osiedlowego. Dz.010 Rozdz. 01010 § 6050 60.000,- 3. Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników: - Doruchów – Przytocznica - Doruchów Emilianów Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300 40.000,- 50.000,- 4. Budowa dróg : 2) Doruchów ul. Nowa,Spokojna,Zielona,Polna - Torzeniec -Rudniczysko Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 585.000,- 460.000,- 5. Opracowanie dokumentacji i budowa - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Przytocznica- Stara Kuźnica ca 2800 - Opracowanie dokumentacji i budowa następujących dróg: Stara Kuźnica las ca Torzeniec Babiniec ca Stara Kuźnica Skiera ca Oświęcim w kierunku mostu ca Tokarzew Piaski ca Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 1.200.000,- 6. Budowa chodników; ul.Lipowa i Łąkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 205.000,- 7. Budowa chodnika w Tokarzewie ca Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,- 8. Opracowanie projektu zagospodarowania placu w centrum Doruchowa ( parking ) Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 15.000,- 9. Dz. 750 Rozdz.75023 6060 8.300,- 10. Dz. 750 Rozdz.75023 6060 30.000,- 11. Dz. 750 Rozdz.75023 6060 12.000,- 12. Dz. 754 Rozdz.75411 6620 6.000,- 13. z świetlicą wiejską w Plugawicach Dz.754 Rozdz.75412 6050 200.000,- 14 Dz. 754 rozdz.75412 § 6060 4.524,- 15 Zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekretariatu Szkoły w Doruchowie Dz.801 Rozdz.80101 § 6060 6.000,- 16. Dz.801 Rozdz.80101 § 6060 2.500,- 17. Dz.801 Rozdz.80101 § 6060 3.000,- 18. Dz.801 Rozdz.80110 § 6060 7.000,- 19. Dz.801 Rozdz.80114 § 6060 3.000,- 20. Budowa kanalizacji - Dąbrówka – Zalesie Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 590.000,- 21. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Emilianów ca Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 15.000,- 22. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego: - Emilianów do granicy gm. Kępno - Dąbrówka Stara Kuźnica Dz.900 Rozdz.90015 § 6050 25.000,- 23. Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej” – Porozumienie Między gminne Dz.900 Rozdz.90002 § 6610 10.396,- 24. Rozbudowa Domu Ludowego w Torzeńcu Dz.921 Rozdz.92109 § 6220 500.000,- R A Z E M 4.707.720,- Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV / 104/2009 z dnia 25 marca 2009 r Ogółem budżet gminy zwiększa się - dochody o kwotę 231.755,- (238.890,- minus 7.135,-) wydatki zwiększa się o kwotę 1.427.712,- ( 1.434.847,- minus 7.135,-) Zwiększone zostały następujące dochody: - 202.232,- subwencja oświatowa - 4.700, - dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne - 300,- „ świadczenia społeczne - 31.658,- „ na dof. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym --------------------- 238.890,- razem Zmniejszone zostały następujące dochody: - 35,- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. - 300,- dotacje na ubezpieczenia zdrowotne - 6.800,- dotacja na zasiłki stałe 7.135,- razem Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się nadwyżkę wolnych środki na rachunku bankowym w wysokości 847.053,-, nadwyżkę budżetową w kwocie 348.904,- plus w/w dochody i przeznacza się na następujące wydatki: Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na: - 9.000,- remont przepustu na drodze Przykop: - 1.245.000,- na zadania inwestycyjne na drogach: w tym: 1.200.000,- na: - opracowanie dokumentacji na budowę drogi drogę Przytocznica – Stara Kuźnica ca -Opracowanie dokumentacji i budowa następujących dróg : Stara Kuźnica las ca Torzeniec Babiniec ca Stara Kuźnica Skiera ca Oświęcim w kierunku mostu ca 250m Tokarzew Piaski ca 30.000,- Budowa chodnika w Tokarzewie ca 15.000,- opracowanie projektu zagospodarowania placu w centrum Doruchowa ( parking ,plac handlowy) - 20.000,- rozpoczęcie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 12.000,- zakup centralki telefonicznej dla Urzędu Gminy - 11.793,- na zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci w Przytocznicy, Oświęcimiu I Doruchowie - 4.700,- świadczenia rodzinne - 300,- zasiłki okresowe - 38.658,- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 31.658,- i 7.000,- na stypendia dla najlepszych uczniów - 35.000,- opracowanie projektu rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy - 15.000,- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Emilianów ca 1500m - 8.000,- dofinansowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych - 10.396,- „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej” Gm. Kępno -porozumienie międzygminne - 25.000,- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego: - Emilianów do granicy z Gm. Kępno - Dąbrówka -Stara Kuźnica Zmniejszenia wydatków dokonuje się na kwotę 7.135,- w związku ze zmianą dotacji na ten cel oraz zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszenia i zwiększenia między rozdziałami dokonuje się na kwotę 5.659,- wg. wyszczególnionej klasyfikacji z przeznaczeniem na: - 4.524,- zakup chłodni do OSP Tokarzew - 1.135,- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne Ponadto zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa dróg Doruchów ul. Nowa, Spokojna, Zielona, Polna” o kwotę 150.000,- i przeznacza na „ Budowę chodników ul.Lipowa i Łąkowa” kwotę 150.000,- WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
L.p
Nazwa zadania
Kwota
dróg :
Zakup pamięci do komputerów i programów komputerowych
Zakup samochodu dostawczego
Zakup centralki telefonicznej do
Urzędu Gminy
Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup samochodu specjalnego – podnośnik SHD 25.
Budowa Remizy Strażackiej wraz
Zakup chłodni.
Zakup programu komputerowego do biblioteki w Szkole Podstawowej Doruchów
Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Torzeńcu
Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum
Zakup zestawu komputerowego do Zespołu Oświatowo - administracyjnego