SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DORUCHÓW za 2006 r.


Budżet Gminy Doruchów na 2006 r został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/136/2005 w wysokości:

- DOCHODY 10.031.406,-

- WYDATKI 11.525.056,-


Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12.2006 r. zamyka się kwotami:


- DOCHODY 11.763.164,-

- WYDATKI 13.178.375,-


w tym:- zadania zlecone:- DOCHODY 2.459.874,-

- WYDATKI 2.459.874,-

- zadania na podstawie porozumień:

- DOCHODY - 20.570,-

- WYDATKI 20.570,-

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 306.350,-

wykonano 306.349,63.



D O C H O D Y


Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:


Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 381.831,- - - %

żywnościowego raz rozwój obszarów

wiejskich


§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 381.831,- -

( związków gmin), powiatów ( związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł


Rozdz. 01095 Pozostała działalność 52.609,- 51.389,92 97,7%


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 52.609,- 51.389,92

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

( związkom gmin ) ustawami

-------------------------------------------

Razem dz. 010 434.440,- 51.389,92 11,8%

=========================


Dochody zostały wykonane tylko 11,8 % ponieważ w 2006 nie wpłynęły środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na Zagospodarowanie stadionu LZS w Doruchowie w wysokości 381.831,-


Dz. 020 LEŚNICTWO



rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.400,- 1.845,64 76,9 %


§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.400,- 1.845,64

Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


---------------------------------------------------------------

Razem dz. 020 2.400,- 1.845,64 76,9 %

_____________________________________



Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ


rozdz. 40002 Dostarczanie wody 245.300,- 303.030,01 123,5%


§ 0690 wpływy z różnych opłat - 1.244,88

§ 0830 wpływy z usług 243.000,- 298.933,53

§ 0920 pozostałe odsetki 2.300,- 2.851,60

--------------------------------------------------------

Razem dz.400 245.300,- 303.030,01,- 123,5 % __________________________________


Zaległości wynoszą 29.766,95,- , nadpłaty 139,01




Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 31.900,- 31.933,99,- 100,1%


§ 0690 wpływy z różnych opłat 31.900,- 31.933,99,-

-----------------------------------------------------------

Razem dz. 600 31.900,- 31.933,99,- 100,1%

==================================

Są to środki które gmina otrzymała z firmy Gen Gaz za zajęcie pasa drogowego.



Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 138.134,- 137.762,82 99,7 %


§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 1.700,- 1.727,21

i użytkowanie wieczyste nieruchomościami

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 67,60


§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 122.434,- 120.204,88

majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11.500,- 11.973,13


§ 0920 pozostałe odsetki 2.500,- 3.790,-


-------------------------------------------------------------

Razem dz. 700 138.134,- 137.762,82 99,7 %

____________________________________



Główne źródła dochodów:


- 1.727,21 wieczyste użytkowanie gruntów

- 67,60 zwrot kosztów egzek.

- 120.204,88 wpływy z najmu i dzierżawy

- 11.973,13 spłaty rat za sprzedaż mieszkań i pozost .mienia

- 3.790,- odsetki od wpłat po terminie


Zaległości wynoszą 18.088,96,- w tym: 3.193,25 odsetki od zaległości,

Nadpłaty wynoszą 1.214,86.




Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


rozdz. 71035 Cmentarze 15.000,- 14.985,62,- 99,9 %


§2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gminę 15.000,- 14.985,62

na podstawie porozumień z organami admin.

rządowej.

----------------------------------------------------

Razem dz.710 15.000,- 14.985,62, 99,9 %

==============================


Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Z a d a n i a z l e c o n e


rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.800,- 45.800,- 100%


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 45.800,- 45.800,-

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


Z a d a n i a w ł a s n e


rozdz. 75023 Urzędy Gmin 9.700,- 10.858,10 111,9%


§ 0690 wpływy z różnych opłat - 131,06

§ 0830 wpływy z usług 3.000,- 2.758,08

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 13,20

§ 0920 powstałe odsetki - 73,-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 6.250,- 6.634,76

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 450,- 1.248,-

związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

-------------------------------------------------------------

Razem dz. 750 55.500,- 56.658,10 102,1%

____________________________________

Z a d a n i a z l e c o n e


Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. 774,- 773,50 99,9%

kontroli i ochrony prawa

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 774,- 773,50

na realizację zadań bieżących z zakresu administ.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 23.219,- 13.156,- 56,7%

i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miasta oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23.219,- 13.156,-

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin)

ustawami

--------------------------------------------------------------

Razem dz. 751 23.993,- 13.929,50 58,1 %

______________________________________


Dochody nie zostały wykonane gmina nie otrzymała dotacji ponieważ nie było potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów.



Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA


rozdz. 75414 Obrona cywilna 400,- 400,- 100 %

§ 2010 dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na 400,- 400,- realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

/związkom gmin/ ustawami

----------------------------------------------------------

Razem dz. 754 400,- 400,- 100 %

___________________________________



Z a d a n i a w ł a s n e


Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB

FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz. 12.000,- 675.07 5,6 %


§ 0350 podatek od działalności gosp. osób fizycz. 12.000,- 670,17

opłacany w formie karty podatkowej

§ 0910 odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat - 4,90



rozdz. 75615 Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego 486.841,- 483.141,85 99,2 %

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych


§ 0310 podatek od nieruchomości 432.650,- 427.990,45

§ 0320 podatek rolny 148,- 119,-

§ 0330 podatek leśny 48.008,- 47.575,-

§ 0340 podatek od środków transportowych 2.950,- 3.003,-

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 2.585,- 2.585,40

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500,- 1.750,-

§ 0910 odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat - 119,-


rozdz. 75616 Wpływy z pod. Rolnego podatku leśnego, 542.122,- 570.750,83 105,3 %

podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych



§ 0310 podatek od nieruchomości 291.894,- 298.059,74

§ 0320 podatek rolny 72.809,- 73.864,77

§ 0330 podatek leśny 8.583,- 8.638,91

§ 0340 podatek od środków transportowych 88.500,- 90.947,55

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 2.336,- 3.431,60

§ 0370 podatek od posiadania psów 200,- 260,-

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 14.000,- 12.376,-

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 3.000,- 3.850,-

urzędowe

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.500,- 10.855,57

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 17.500,- 16.119,28

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 33.000,- 48.239,59

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 712,70

§ 0910 odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat 2.800,- 3.395,12


rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. 106.000.- 114.468,37 108 %

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw


§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 16.000,- 18.125,60

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 70.000,- 75.023,87

alkoholu

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 20.000,- 21.314,90

przez jednostki samorządu terytorialnego

na poziomie odrębnych ustaw

§ 0910 odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat - 4,-




rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 713.276,- 737.637,- 103,4 %

dochód budżetu państwa


§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 710.276,- 735.049,-

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,- 2.588,- -------------------------------------------------------

Razem dz. 756 1.860.239,- 1.906.673,12 102,5 %

================================

Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 102,5 %

Najniżej wykonane podatki: podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5,6 %.

Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz.756.

Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 125.047,01

z tego:

- 4.600,24 podatek płacony w formie karty podatkowej,

- 16.292,70 podatek od nieruchomości

- 20.611,01 podatek rolny

- 133,87 podatek leśny,

- 17.498,71 podatek od środków transportowych

- 7.052,52 wzrost wartości nieruchomości

- 1.736,66 należność zahipotekowana

- 35.388,20 opłata adiacencka

- 21.733,10 odsetki od wpłat po terminie.


Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 345.357,-

w tym:

- w podatku od nieruchomości 275.904,-

- w podatku od środków transportowych – 69.088,-

- w podatku od posiadania psów 365,-


Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 25.099,- umorzeń zaległości wynoszą 14.423,70, odroczeń – 9.069,49


Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA


rozdz.75801Część oświatowa subwencji ogólnej 3.469.509,- 3.469.509,- 100 %

dla jednostek samorządu terytorialnego


§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.469.509,- 3.469.509,-


rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 46.133,- 46.133,- 100%

jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 46.133,- 46.133,-


rozdz.75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.062.143,- 2.062.143,- 100 %

dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2.062.143,- 2.062.143,-


rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 16.869,- 20.682,24 122,6%

§ 0920 pozostałe odsetki 16.869,- 20.682,24


rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji 208.609,- 208.609,- 100%

ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 208.609,- 208.609,-

--------------------------------------------------------------

Razem dz.758 5.803.263,- 5.807.076,24 100,1 %

_____________________________________

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE



rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 9.428,- 6.798,08 72,1 %


§ 0830 wpływy z usług 6.600,- 3.570,48


§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 400,-


§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2.828,- 2.827,60

realizację własnych zadań bieżących gmin

(wyprawki szkolne)


rozdz. 80104 – Przedszkola 74.500,- 73.239,50 98,3 %


§ 0830 wpływy z usług 74.500,- 73.239,50



rozdz. 80110 Gimnazja - 12,-


§ 0690 wpływy z różnych opłat - 12,-


rozdz.80114 –Zespoły ekonomiczno-administracyjne - 322,03

szkół


§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 322,03

rozdz. 80195 Pozostała działalność 23.025,- 14.540,- 63,1 %


§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23.025,- 14.540,-

realizację własnych zadań bieżących gmin

(wyprawki szkolne)

--------------------------------------------------------


Razem dz. 801 106.953,- 94.911,61 88,7 %


================================

Dochody nie zostały wykonane w związku z tym ,że na wypłatę za kształcenie pracowników młodocianych zaplanowano kwotę 23.025,- a wydatkowano tylko

14.540,- kwotę dotacji w wysokości 8.485,- zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.




Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA


z a d a n i a z l e c o n e


rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1.900.000,- 1.747.435,87 92 %

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.900.000,- 1.746.810,36

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami


§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego - 625,51 związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami



rozdz. 85213 Skład. na ubezpieczenie zdrowot. opłac. za 3.700,- 2.265,62,- 61,2 %

osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.700,- 2.265,62

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

/związkom gmin/ ustawami


rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 56.600,- 53.413,55,- 80,2%

ubezpieczenia emerytalne i rentowe


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 23.000,- 19.851,50

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 33.600,- 33.562,05


rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 52.800,- 53.514,65,- 101,4 %


§ 0830 wpływy z usług - 234,65

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 480,-

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 52.800,- 52.800,-





Z a d a n i a w ł a s n e


rozdz. 85228 Usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze 5.000,- 5.202,57 104,1 %


§ 0830 wpływy z usług 5.000,- 5.202,57

rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 410.372,- 407.648,- 99,3%


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 410.372,- 407.648,-

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


rozdz. 85295 Pozostała działalność 104.164,- 93.484,48 89,7 %

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 104.164,- 93.484,48

realizację własnych zadań bieżących gmin


-----------------------------------------------------------

Razem dz.852 2.532.636,- 2.362.964,74 93,3 %

___________________________________



Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych dla gminy wynoszą 62.357,13 i tyle samo wynosi zaległość na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody zostały wykonane tylko w 93,3 % ponieważ dotacje w wysokości 171.213,99

nie zostały wykorzystane i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

a plan na zadania nie został zmniejszony.



W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na :


- 1.746.810,36 dotacje na świadczenia rodzinne

- 2.265,62 ubezpieczenia zdrowotne

- 19.851,50 zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone

- 33.562,05 dotacja na zasiłki okresowe

- 52.800,- na utrzymanie GOPS

- 93.484,48 dotacja na żywienie dzieci

- 407.648,- usuwanie klęski suszy


Dochody własne


- 625,51 zwrot zaliczki alimentacyjnej

- 5.202,57 wpływy z usług opiekuńczych

- 714,65 pozostałe dochody




Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA



rozdz. 85401 Świetlice szkolne 125.000,- 126.539,25 101,2 %

§ 0830 wpływy z usług 125.000,- 126.529,25



rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84.509,- 84.509,- 100 %

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 84.509,- 84.509,-

----------------------------------------------------------

Razem dz.854 209.509,- 211.048,25 100,7 %

____________________________________




Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 78.800,- 84.140,21 106,8%


§ 0690 wpływy z różnych opłat - 61,60

§ 0830 wpływy z usług 78.800,- 83.784,01

§ 0920 pozostałe odsetki - 294,60



rozdz.90002 Gospodarka odpadami 17.700,- 24.672,- 139,4 %


§ 0830 wpływy z usług 17.700,- 24.672,-



rozdz. 90020 wpływy z opłat produktowych - 348,-


§ 0400 wpływy z opłaty produktowej - 348,-


rozdz. 90095 Pozostała działalność 1.427,- 1.427,70 100 %


§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 1.427,- 1.427,70

gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane

z innych źródeł

------- ----------------------------------------- ----------

Razem dz. 900 97.927,- 110.587,91 112,9%

___________________________________


Główne źródła dochodów:


- 83.784,01 odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji

- 61,60 odsetki od wpłat po terminie

- 294,60 zwrot kosztów egzek.

- 24.672,- za korzystanie z wysypiska odpadów

- 348,- opłata produktowa

- 1.427,70 za przyłącza kanalizacyjne


Zaległości w tym dziale wynoszą 6.874,72,- nadpłaty 86,07.


Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


rozdz.92116 Biblioteki 5.570,- 5.570,- 100 %


§2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5.570,- 5.570,-

na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami admin.

rządowej.

--------------------------------------------------

Razem dz. 921 5.570,- 5.570,- 100 %

==============================


Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT


rozdz. 92695 Pozostała działalność 200.000,- 200.175,- 100,1%


§ 0830 wpływy z usług - 175,-

§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych 200.000,- 200.000,-

na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

-----------------------------------------------------------

Razem dz. 926 200.000,- 200.175,- 100,1%

==================================


RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 r.


11.763.164,- 11.310.942,47 96,2 %

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 2.459.874,- 2.288.094,90 93 %

- dotacje na zadania realizowane

na podstawie porozumień 20.570,- 20.555,62 99,9 %


Nie wykonanie dochodów związanie jest ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz

nie wykonaniem dochodów z Sektorowego Programu Operacyjnego.

Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 244.622,68 nadpłaty 1.746,92, zaległości stanowią 2,16 % ogółu wykonanych dochodów.


Należności długoterminowe z tyt. sprzedaży mienia wynoszą 49.549,76.


Zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 1.564.910,65.

Deficyt budżetu wynosi 1.033.274,21.

Wolne środki na rachunku bankowym wynoszą 381.936,85.


Struktura dochodów przedstawia się następująco:


- 51.389,92 dotacja na dopłatę do paliwa rolniczego

- 14.985,62 dotacja na utrzymanie grobów wojennych (Izba Pamięci)

- 2.827,60 dotacja na wyprawki szkolne

- 5.570,- dotacja na zakup książek

- 14.140,- dotacja na dof. Pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników

- 5.786.394,- subwencje

- 2.288.094,90 dotacje na zadania zlecone

33.562,05 dotacja na zasiłki okresowe

- 52.800,- dotacja na utrzymanie GOPS

- 93.484,48 dotacja do żywienia

- 84.509,- pomoc materialna dla uczniów

- 400,- dotacja na pokrycie kosztów komisji awansu zaw .nauczycieli

- 200.000,- środki z FRK na budowę Hali Sportowej

------------------------------------------------------

8.628.157,57 Razem subwencje i dotacje

================================

Subwencje i dotacje stanowi 73,3 % ogółu wykonanych dochodów.



Wykonanie dochodów na 2006 rok związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej wynosi :


Dz. 750 - Administracja publiczna Plan 9.000 ,- wykonanie 24.960,-


rozdz. - 75011 - Urzędy wojewódzkie 9.000,- 24.960,-

§ 0690 wpływy z różnych opłat 9.000,- 24.960,-






W Y D A T K I


Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 116.500,-106.355,38 91,3%

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116.500,- 106.355,38

W ramach inwestycji wybudowano wodociąg w miejscowości Doruchów o długości 824 m na wartość 39.530,64,-, Torzeniec - Stary Pan długość 1018 m na wartość 35.977,- oraz Godziętowy o długości 93 m na wartość 30.847,74

rozdz. 01030 Izby Rolnicze 2.500,- 1.492,90 59,7%_


§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2.500,- 1.492,90

w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego


rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja 592.536,- 589.176,85 99,4%

sektora żywnościowego oraz

rozwój obszarów wiejskich


§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 10.243,- 8.897,65

budżetowych

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek 381.831,- 380.510,95

budżetowych

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek 200.462,- 199.768,25

budżetowych


W/wymienione środki inwestycyjne w wysokości 589.176,85 wydatkowano na zagospodarowanie stadionu sportowego LZS w Doruchowie.

rozdz. 01095 Pozostała działalność 52.609,- 51.389,92 97,7%


§ 4110 składki na ubezpieczenia 105,- 105,34

społeczne

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 15,- 15,09

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 616,- 616,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10,- 10,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 286,- 260,60

§ 4430 różne opłaty i składki 51.577,- 50.382,89


Środki w wysokości 51.389,92 wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

oraz koszty związanie z ich wypłatą .

----------------------------------------------------------------

Razem dz.010 764.145,- 748.415,05 97,9%

===== ================================

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ


rozdz. 40002 Dostarczanie wody 190.950,- 172.355,48,- 90,3%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13.550,- 12.108,93

§ 4260 zakup energii 72.000,- 70.492,77

§ 4270 zakup usług remontowych 36.620,- 30.350,32

§ 4300 zakup usług pozostałych 2.900 ,- 1.574,17

§ 4430 różne opłaty i składki 26.000,- 19.148,29

§ 4480 podatek od nieruchomości 35.000,- 34.749,-

§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne 4.880,- 3.932,-

jednostek budżetowych

---------------------------------------------------------------------------

Razem dz. 400 190.950,- 172.355,48 90,3%

===========================================


Kwotę 172.355,48 wydatkowano na utrzymanie wodociągów, w tym:

- 12.108,93,- zakupiono materiały;

- materiały do usuwania awarii 4.533,50

- chlor 110,-

- środki czystości 38,-

- materiały elektr.m. in. przewód zasilający 1.132,16

- olej napędowy, benzyna 626,13

- hydranty 2.650,-

- wodomierze i materiały do ich montażu 2.041,65

- opał 577,87

- pokrywy betonowe 230,-

- inne drobne materiały /farby, żarówki ,materiały do montażu drzwi / 169,62

- 70.492,77 - zapłata za energię elektryczną

- 30.350,32 - usługi remontowe :

- remont zbiornika wody pitnej 6.726,97

- remont pomp głębinowych 7.737,50

- podłączenie agregatu prądotwórczego 6.500,-

- wykonanie odprowadzenia spalin z agregatu 240,-

- wykonanie i montaż drzwi w hydroforni Godzietowy 655,74

- praca beczkowozu i koparki przy usuwaniu awarii 7.641,31

na sieciach wodociągowych

- naprawa wodomierzy i regulacja manometrów 428,80

- wymiana i montaż hydrantów 420,-


- 1.574,17 – W ramach usług pozostałych wydatkowano m.in. :

usługi telefoniczne, usługi kominiarskie , przegląd gaśnic , oraz usługi

transportowe

- 19.148,29 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód z wodociągu 18.846,79

ubezpieczenia mienia 192,- dozór techniczny 109,50

- 34.749,- przelew podatku od nieruchomości

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono pompę głębinową na kwotę 3.932,-

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 35.500 ,- 32.755,96 92,3% § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.500,- 32.755,96


W ramach środków inwestycyjnych dofinansowano do budowy i opracowań dokumentacji chodnika w miejscowości Przytocznica w wysokości- 10.959,96 Wygoda Plugawska wysokości 19.610,- , oraz 2.186,- opracowano dokumentację na budowę chodnika ul Ostrzeszowska.


rodz.60016 Drogi publiczne gminne 528.414,- 483.981,73 91,6 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 31.700,- 29.875,98

§ 4270 zakup usług remontowych 50.800,- 41.890,25

§ 4300 zakup usług pozostałych 18.000,- 15.996,30

§ 4430 różne opłaty i składki 2.000,- 1.226,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 425.914,- 394.993,20


---------------------------------------------------------------------

Razem dz.600 563.914 ,- 516.737,69 91,6 %

========================================


Środki w wysokości 88.988,53 wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych min.:


29.875,98 zakup materiałów i wyposażenia m.in.na ;

- materiały do wykonania remontu chodnika w miejscowości 3.632,09

Morawin (cement, kostka, obrzeża )

- rury betonowe na przepusty drogowe 1.894,66

- znaki drogowe oraz materiały do ich montażu 940,41

- tablice informacyjne nazw ulic 12.036,52

- tablicę /lustra w miejscowości Kuźnica Stara, Przytocznica 1.293,20

- sól , piasek do zimowego utrzymania dróg 3.721,46

- pojemniki na piasek w ilości 5 szt. 3.538,-

- płyty dachowe do naprawy wiat przystankowych 915,-

- inne niezbędne materiały do bieżącego utrzymania dróg 1.904,64

( kamień, mieszanka asfaltowa)


41.890,25 zakup usług remontowych;

- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie szlaką 23.912,-

- profilowanie dróg gminnych 9.272,-

- remont cząstkowy dróg 5.160,05

- położenie chodnika w miejscowości Doruchów ul. Powstańców Wlkp. 3.168,-

oraz w miejscowości Morawinie

- praca koparki oraz prostowanie znaków drogowych 378,20


15.996,30 zakup usług pozostałych;


- koszenie poboczy 1.722,-

- zimowe utrzymanie dróg 10.903,20


- usługa transportowa, sprzętowa 3.371,10

(m.in. transport kostki, usuwanie konarów połamanych drzew na

drogach, transport znaków drogowych)


1.226,- ubezpieczenie mienia


W ramach inwestycji wydatki wykonano w wysokości 394.993,20 m.in. wybudowano drogę asfaltową na ul. Rzemieślniczej w Doruchowie o długości 0,298 km na wartość 376.361,20 oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg : Mieleszówka –Brzeziny, Godziętowy -osiedle ,ul. Parkowa, ul. Nowa, Spokojna ,Zielona, Polna w wysokości 18.632,-


Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


rozdz.70005 Gospodarka gruntami 129.520,- 108.274,45 83,6%_

i nieruchomościami

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.200,- 20.920,41

§ 4260 zakup energii 9.027,- 7.633,68

§ 4270 zakup usług remontowych 66.993,- 58.159,16

§ 4300 zakup usług pozostałych 24.300,- 20.093,92

§ 4430 różne opłaty i składki 3.000,- 1.467,28


---------------------------------------------------------------------

Razem dz.700 129.520,- 108.274,45,- 83,6%

=========================================

Kwotę 108.274,45 wydatkowano na:


- 20.920,41 zakupiono następujące materiały:

- zakup opału /Dworzec, budynek mieszkalny park / 9.030,-

- materiały do remontu budynku w miejscowości Wrzosy 4.732,58

m.in. do wykonania przyłącza wodociągowego, wymiany instalacji

elektrycznej, oraz wykonania toalety

- zakup koszy ulicznych w ilości 10 szt . 2.049,60

- farby do malowania pomieszczeń Dworca Autobusowego, oraz 455,02

klatki schodowej w budynku mieszkalnym Przytocznia

- tablice informacyjne 435,81

- drabiny do budynku mieszkalny Przytocznica 143,52

- wanna do wyposażenia mieszkania w budynku Weterynarii 288,-

- materiały budowlane do remontu mieszkania-budynek Tokarzew 260,25

( cement ,wapno, pustaki ,styropian)

- zakup drzwi do mieszkania –Doruchów ul. Kaliska 129,-

- płyty ogrodzeniowe do naprawy uszkodzonego płota przy ul. Kaliskiej 307,44

- rynny dachowe ( remont dachu budynek park ul. Kępińska2) 943,67

- materiały do naprawy podłogi ( mieszkanie w parku pani Trzeciak) 415,-

- materiały do wykonania odprowadzenia wody mieszkalny Plugawice 132,-

- materiały do naprawy instalacji elektrycznej w budynkach 1.251,35

mieszkalnych na klatkach schodowych

- środki czystości – dworzec autobusowy 170,71

- inne drobne materiały niezbędne do utrzymania budynków 176,46

- 7.633,68 - zapłata za energię elektryczną

- 58.159,16 zakup usług remontowych;

- wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku –Wrzosy 800,-

- przebudowa kominów budynek Przytocznica 3.951,55

- remont tarasu – budynek mieszkalny Plugawice 11.601,55

- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w budynkach; 5.092,98

pałac Doruchów, Dworzec Autobusowy

- wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku PFZ Plugawice 122,-

- wymiana okien w mieszkaniu Brzozowski, Działak ,Wojtasik, Jędrysiak

na łączną wartość 5.953,13

- utwardzenie kostką placu przed weterynarią 24.400,-

- wykonanie 2 bram do budynku weterynarii 2.500,-

- naprawa pieca CO (pałac Doruchów ) 154,20

- położenie płytek w toaletach w budynku-Wrzosy 150,-

- prace elektryczne dotyczące wymiany instalacji elektrycznych 940,07

- dostosowanie instalacji wodociągowych w budynkach komunalnych 810,-

do montażu wodomierzy

- wymiana rynien budynek Doruchów ul. Kępińska 2 oraz naprawa 1.604,-

dachu na budynku w Przytocznicy

- inne drobne niezbędne remonty 79,68

- 20.093,92- usługi pozostałe :

- usługi kominiarskie 3.586,-

- wywóz nieczystości /beczkowóz/ 2.093,42

- ogłoszenie w gazecie 427,-

- opracowanie operatów do wyceny działek 12.657,50

- usługi transportowe i sprzętowe 775,-

- opłata za przyłączenie do sieci 549,-

- usługa sądowa 6,-


- 1.467,28 środki wydatkowano na: ubezpieczenie mienia 909,-składka

melioracyjna 87,50,- opłata za wyłączenie gruntu 470,78


Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


rozdz.71035 Cmentarze 15.000,- 14.985,62 99,9%

§ 4210 zakup usług remontowych 6.000 ,- 5.996,42

§ 4270 zakup usług remontowych 9.000,- 8.989,20

W/w środki wydatkowano za zakup i transport materiałów oraz wykonanie remontu obeliska

upamiętającego ofiary II wojny światowej w miejscowości Torzeniec.


Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Z a d a n i a z l e c o n e

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.800,-_ 45.800,- 100%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38.269,- 38.269,-

§ 4110 składki. na ubezpieczenia społeczne 6.594,- 6.594,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 937,- 937,-


Z a d a n i a w ł a s n e

rozdz. 75022 Rady Gmin 60.840,- 55.840,13,- 91,8%_


§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56.040,- 51.114,10

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.800,- 4.726,03


rozdz. 75023 Urzędy Gmin 958.316,- 921.579,97,- 96,2%_

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 4.100,- 2.620,48

do wynagrodzeń

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 520.260,- 519.930,35

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.415,- 47.414,57

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 96.683,- 92.772,46

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 14.851,- 14.266,15

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz 6.762,- 6.093,-

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.134,- 9.134,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.680,- 69.174,96

§ 4260 zakup energii 10.021,- 9.052,18

§ 4270 zakup usług remontowych 13.660,- 8.454,23

§ 4300 zakup usług pozostałych 77.000,- 66.313,59

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej 6.000,- 5.677,68

§ 4410 podróże służbowe krajowe 16.000,- 13.048,93

§ 4430 różne opłaty i składki 4.310,- 3.066,-

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.590,- 19.590,-

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 350,- 292,96

podatków i opłat

§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne 37.500,- 34.678,43

jednostek budżetowych


rozdz. 75095 Pozostała działalność 36.200,-_ 34.523,34 95,4%_

§ 3030 różne opłaty na rzecz osób fizycznych 19.200,- 19.200,-

§ 4430 różne opłaty i składki 17.000,- 15.323,34

----------------------------------------------------------------------

Razem dz. 750 1.101.156,- 1.057.743,44 96,1%

=========================================

Ogółem wydatki w dz.750 wykonano 96,1% na :

- 45.800,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone

- 55.840,13,- działalność rady gminy w tym diety ; 51.114,10

- 921.579,97,- działalność urzędu gminy w tym;

- 2.620,48 odzież ochronna, środki bhp

- 69.174,96 materiały i wyposażenie w tym ; ważniejsze wydatki rzeczowe:

- zakup opału 16.010,-

- prasa i przepisy prawne 8.255,34

- druki , materiały biurowe ( m.in. papier do drukarek i ksera ,tonery ) 18.806,37

- środki czystości 839,41

- materiały do napraw i podłączeń komputerów ,drukarek 279,59

- drukarka 1.400,-

- materiały do naprawy instalacji elektrycznej 273,05

- pieczątki 375,-

mater.do wyposażenia biur /meble biuro 14, karnisz, szafka, żaluzje 4.904,04

aparaty telefoniczne 3 szt. czajniki elektr. gaśnicę )

- regały do archiwum oraz panele podłogowe 3.375,54

- materiały do wykonania drzwi do kotłowni 654,20

- oświetlenie choinkowe na zewnątrz ,choinkę 805,18

- paliwo do samochodu 2.497,91

- części do samochodu 571,83

- zakup materiałów na nagrody 1.419,74

- farby do malowania płota oraz archiwum 528,13

- kwiaty i wieńce na imprezy okolicznościowe 1.813,94

- drzwi do Kancelarii Tajnej 2.403,40

- artykuły spożywcze na imprezy okolicznościowe/ m.in. jubileusze 3.016,35

pożycia małżeństw /

- materiały do naprawy urządzeń sanitarnych 323,80

- inne drobne materiały 622,14


- 9.052,18 zapłata za energię elektryczną

- 8.454,23 usługi remontowe z tego;

- prace elektryczne 260,-

- naprawa i konserwacja ksera 4.671,38

- konserwacja telefonu 512,40

- naprawa drukarek 233,50

- naprawa samochodu „Żuk” 300,-

- naprawa instalacji CO 516,06

- wykonanie przyłącza do sieci gazowej 1.960,89

- 66.313,59 pozostałe usługi z tego ;

- usługi telekomunikacyjne, tel.komórkowe, NOM 9.590,30

- przesyłki pocztowe 6.408,60

- serwis oprogramowania komputerów. 16.116,44

- usługi informatyków nie objęte umową serwisową 1.432.79

- opłaty bankowe 2.717,93

- abonament radio 710,40

- abonament BIP 1.220,-

- partycypacja kosztów KZP 564,60

- usługi transportowe /wywóz odpadów/ 1.462,70

- szkolenia pracowników 3.725,40

- usługi kominiarskie 242,-

- badania lekarskie 1.525,40

- usługi prawnicze 12.444,-

- usługi introligatorskie 1.788,09

- koszty postępowania sądowego 800,-

- opracowanie ekspertyzy meteorologicznej 305,-

- przeglądy; systemu alarmowego, gaśnic, samochodu 545,74

- ekspertyza prawna 2.440,-

- opracowanie i druk albumu „Oblicza Ziemi Ostrzeszowskiej” 1.220,-

- usługi hotelowe 614,-

- inne usługi 440,20

- 3.066 ubezpieczenie mienia

- 34.678,43 - zakupiono sprzęt komputerowy, programy komputerowe na

wartość 28.324,57 , oraz centralę telefoniczną 6353,86

- 34.523,34 pozostała działalność

w tym:

- diety sołtysów 19.200,-

- składka na rzecz Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1.552,80

- -”- WOKISS 5.580,-

- -”- Związek Gmin Wiejskich 1.190,54

- Spółki Wodne 7.000,-


Z a d a n i a z l e c o n e


Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA


rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 774,-_ 773,50 99,9%

kontroli i ochrony prawa


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 111,- 110,65

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 16,- 15,85

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 647,- 647,-

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 23.219,- 13.156,- 56,7%

i sejmików i sejmików województw, wójtów

burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie


§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.820,- 6.575,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 578,- 398,22

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 83,- 57,04

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.433,- 2.378,74

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.565,- 1.840,-

§ 4260 zakup energii 39,- 39,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.940,- 1.457,-

§ 4410 podróże służbowe krajowe 761,- 411,-

----------------------------------------------------- -------

Razem dz.751 23.993,- 13.929,50 58,1 %

====================================


W/w środki w rozdz.75109 nie zostały wykorzystane w związku z tym, że nie było potrzeby

przeprowadzenia drugiej tury wyborów.





Z a d a n i a w ł a s n e


Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA


rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 58.884,- 50.445,61 85,7 % § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.700,- 12.985,91

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 260,- 256,50

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 50,- -

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500,- 1.500,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.320,- 18.983,08

§ 4260 zakup energii 7.000,- 6.323,32

§ 4270 zakup usług remontowych 4.756,- 3.784,80

§ 4300 zakup usług pozostałych 4.000,- 1.737,-

§ 4430 różne opłaty i składki 3.500,- 2.077,-

§ 4480 podatek od nieruchomości 2.798,- 2.798,-


Z a d a n i a z l e c o n e

rozdz.75414 Obrona Cywilna 400,-_ 400,- 100 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,- 400,-

--------------------------------------------------------------------

Razem dz.754 59.284,- 50.845,61 85,8%

=======================================


Na działalność OSP wydatkowano kwotę 50.445,61,- tj.85,7 %

w tym:

- 12.985,91,- - różne wydatki na rzecz osób fiz.;

- ryczałt komendanta OSP 2.640,-

- ekwiwalent za udział w pożarach i wypadkach drogowych 10.345,91

- 18.983.08 materiały i wyposażenie:

- paliwo do motopomp i samochodów strażackich 5.705,84

- nagrody na gminne zawody strażackie i konkursy wiedzy 1.735,29

pożarniczej

- prenumerata czasopisma 767,84

- farba do malowania budynków /OSP Tokarzew / 750,01

- farby do malowania samochodu strażackiego 600,01

- części do motopomp, samochodów 1.014,84

- zakup motoroli do jednostki OSP Doruchów 954,04

- płytki do jednostki OSP Tokarzew 1.000,-

- sprzęt strażacki /drabiny 9 szt, zbiornik 1 szt , węże 7szt, noszaki 5.388,37

do węży oraz hydronetka /

- materiału do wykonania regałów i krat 625,50

- materiały do wykonania posadzki 147,10

- inne drobne materiały 294,24


- 3.784,80 usługi remontowe ;

- regeneracja zaworu tłocznego 183,-

- remont motopompy Przytocznica,Godziętowy 1.795,-

- wykonanie przyłącza do sieci gazowej, oraz roboty budowlano 1.756,80

montażowe w budynku OSP Przytocznica

- usługa wulkanizacyjna 50,-

- 1.737,- w ramach usług pozostałych dokonano; przeglądu technicznego samochodów,

gaśnic 389,01 , przeprowadzono badania lekarskie członków zawodów

pożarniczych , kierowców 1.170,- ,opracowano i wydano warunki

przyłączenia do sieci 57,01 , inne usługi 120,98 .

- 2.077,- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków


Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


rozdz.75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych 33.500,- 30.019,49 89,6%_

należności budżetowych

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 17.500,- 15.827,99

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 850,- 529,79

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 130,- 85,31

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- 1.563,97

§ 4300 zakup usług pozostałych 13.020,- 12.012,43

---------------- --------------------------------------------

Razem dz.756 33.500,- 30.019,49 89,6%

====================================

W ramach wyżej wykonanych środków wydatkowano m.in. na :

wypłacono prowizję i pochodne za opłatę targową i pobór podatków 15.827,99 zakupiono materiały biurowe oraz druki 1.563,97 zł.


W ramach usług pozostałych wydatkowano na koszty korespondencji 4.579,30 , opłaty bankowe 6.891,62 koszty sądowe 280,51 , oraz szkolenia pracowników 261,-.


dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartość. ,kredytów 105.734,- 72.816,09 68,9%

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 105.734,- 72.816,09

papierów wartościowych oraz od krajowych

pożyczek i kredytów

----------------------------------------------------------------------

Razem dz.757 105.734,- 72.816,09 68,9%

=========================================

W/w dziale 757 nie wydatkowano środków ponieważ planowany kredyt w wysokości 1125.000,- na budowę hali sportowej został zaciągnięty częściowo w miesiącu sierpniu oraz

grudniu 2006 r. i z tego tytułu gmina zapłaciła mniej odsetek .

Plan Wykonanie

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rodz.80101- Szkoły Podstawowe 2.377.372,- 2.240.064,12,- 94,2%


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 128.617,- 119.110,65

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 3260 Wyprawki szkolne 2.828,- 2.827,60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.471.081,- 1.392.754,26

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 112.620,- 110.146,01

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308.000,- 274.630,83

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 42.000,- 38.114,36

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.045,- -

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93.340,- 92.004,39

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, 8.400,- 8.267,39

dydaktycznych i książek

§ 4260 Zakup energii 29.000,- 27.250,70

§ 4270 Zakup usług remontowych 24.403,- 23.273,49

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.750,- 18.633,04

§ 4350 Zakup usług internetowych 3.680,- 2.653,51

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4.900,- 4.344,96

§ 4430 Rożne opłaty i składki 5.650,- 5.195,-

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 92.058,- 92.058,-

socjalnych

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29.000,- 28.799,93




§ 3020–119.110,65 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)


60.619,66 Szkoła Podstawowa Doruchów


- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 56.402,75

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 1.960,-

- zakupiono środki bhp dla pracowników 1.815,91

- zakup mleka palaczom 126,-

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 216,-

- zakup odzieży nauczycielom i pracownikom obsługi 99,-


21.074,93 Szkoła Podstawowa Przytocznica

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 19.222,13

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 695,-

- zakupiono środki bhp dla pracowników 650,68

- zakup mleka dla palacza 68,50

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 362,12

- wypł. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 76,50

16.363,98 Szkoła Podstawowa Morawin

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 14.234,-

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 571,-

- zakupiono środki bhp dla pracowników 682,64

- zakup mleka dla palacza 42,70

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 162,-

- zakup odzieży ochronnej pr. obsługi i nauczycielom 671,64


21.052,08 Szkoła Podstawowa Torzeniec

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 19.686,96

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 706,-

- zakupiono środki bhp dla pracowników 551,12

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 108,-

§ 3260 – 2.827,60 inne formy pomocy dla uczniów

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.605,60

Szkoła Podstawowa Przytocznica 470,-

Szkoła Podstawowa Morawin 564,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 188,-


§ 4010 – 1.392.754,26 wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Doruchów 690.478,04

Szkoła Podstawowa Przytocznica 253.695,31

Szkoła Podstawowa Morawin 208.420,27

Szkoła Podstawowa Torzeniec 240.160,64


§ 4040 –110.146,01 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Szkoła Podstawowa Doruchów 52.423,01

Szkoła Podstawowa Przytocznica 20.409,93

Szkoła Podstawowa Morawin 17.878,98

Szkoła Podstawowa Torzeniec 19.434,09




§ 4110 –274.630,83 składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Doruchów 134.775,62

Szkoła Podstawowa Przytocznica 50.091,12

Szkoła Podstawowa Morawin 40.719,88

Szkoła Podstawowa Torzeniec 49.044,21


§ 4120 – 38.114,36 składki na Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa Doruchów 18.705,71

Szkoła Podstawowa Przytocznica 6.950,98

Szkoła Podstawowa Morawin 5.651,47

Szkoła Podstawowa Torzeniec 6.806,20

§ 4210 – 92.004,39 zakup materiałów i wyposażenia



33.025,01 Szkoła Podstawowa Doruchów

- zakup opału 19.285,00

- zakup środków czystości 1.539,69

- zakup materiałów biurowych, druki szkolne, tusz, 2.579,77

atrament do kserokopiarki

- zakup czasopism 266,70

- zakup jednostki centralnej 1.600,01

- zakup drukarki 1.404,00

- zakup pieczątek 85,02

- zakup grzejnika do bibl.szkolnej 149,-

- zakup czajników 257,-

- zakup materiałów malarskich do pomalowania lamperii na korytarzach,

toalet, kotłowni w budynku nr 1 648,32

- zakup materiałów budowlanych do remontu toalet 3.069,80

- zakup materiałów do drobnych napraw bieżących 1.330,36

- wyposażenie apteczki 246,06

- zakup mater. do pracowni komputerowe 564,28

14.816,77 Szkoła Podstawowa Przytocznica

- zakup opału i drewna 7.762,52 - zakup środków czystości 1.166,42

-zakup materiałów biurowych i druków szkolnych 697,25

- prenumerata czasopism 838,80

- zakup czajnika 29,90

- zakup tkaniny 184,-

- zakup ościeżnicy drzwiowych 484,-

- benzyna do kosiarki 115,25

- części do kserokopiarki i komputera 511,14

- parapety okienne 84,11

- materiały do drobnych napraw 279,-

-zakup mater. malarskich do malowania klatek schodowych 2.035,92

- zakup grzejników do uzupełnienia w klasie 589,59

- zakup misek i wiaderka 38,87

15.664,81 Szkoła Podstawowa Morawian

- zakup opału 3.569,20

- zakupiono środki czystości 681,26

- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych 886,88

- prenumerata czasopism 70,80

- zakup mebli do pokoju nauczyciel. i biblioteki 1.637,-

- zakup mater.do naprawy kserokopiarki 354,85

- zakup krzeseł i stolików 219,60

- zakup rolet do klasy nr 2 i 3 516,-

- zakup materiałów do remontu pompy 2.866,61

- osprzęt elektryczny, armatura pompy 782,90

- zakup płytek i obrzeża oraz cementu 2.076,38

- zakup materiałów do malowania 359,40

- zakup materiałów do remontu podłogi 695,15

- zakup materiałów do drobnych napraw bieżących 900,22

zakup benzyny do kosiarki i pocięcia drewna 48,56 28.497,80 Szkoła Podstawowa Torzeniec

- zakupiono olej do ogrzewania 24.556,50

- zakupiono środki czystości 428,35

- prenumerata czasopisma 1.069,06

- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków 1.187,34

- zakup drukarki 330,-

-zakup materiałów malarskich 227,71

- zakup regałów 340,-

- zakup materiałów gospodarczych do drobnych napraw 294,04

- zakup benzyny do kosiarki 64,80

§ 4240 - 8.267,39 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.998,42 Szkoła Podstawowa Doruchów

- zakup pomocy naukowych, tablic, książek, pomocy dydaktycznych 3.141,99

- zakup radiomagnetofonów 3 szt. 856,43

1.320,14 Szkoła Podstawowa Przytocznica

- zakupiono pomoce naukowe, piłki, tablice, książki 1.320,14

1.269,94 Szkoła Podstawowa Morawin

- zakupiono pomoce naukowe – książki ,zestaw multimedialny, mikrofon

chorągiewki, radiomagnetofon , sprzęt sportowy 1.269,94

1.678,89 Szkoła Podstawowa Torzeniec

- zakupiono książki, pomoce naukowe 1.678,89


§ 4260 – 27.250,70 zakup energii

Szkoła Podstawowa Doruchów

- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 15.535,56


Szkoła Podstawowa Przytocznica

- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 4.514,14


Szkoła Podstawowa Morawin

- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 3.063,55


Szkoła Podstawowa Torzeniec

- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 4.137,45

§ 4270 –23.273,49 zakup usług remontowych


13.910,70 Szkoła Podstawowa Doruchów

- remont pieca co. w bud. nr 1 800,-

- montaż systemu alarmowego 3.500,

- renowacja szafy pancernej 390,40

- naprawa instalacji wodnej 800,32

- wykonanie toalety przy Sali lekcyjnej pozyskanej pomieszczeń harcówki 4.500,00

- remont kotłowni 450,18


- naprawa instalacji elektr. 140,-

- zapłata za przyłącze gazu 2.967,20

- usługa informacyjna 362,60


8.862,79 Szkoła Podstawowa Przytocznica

- naprawa dmuchawy 70,00

- wykonanie 2 szt okien 3.250,01

- naprawa kosiarki, szlifierki ,magnetofonu 284,78

- montaż grzejników 120,-

- wykananie i montaż drzwi 5.138,-

500,- Szkoła Podstawowa Morawian

- naprawa dachu na kotłowni 500,00

§ 4300 – 18.633,04 zakup usług pozostałych

7.460,40 Szkoła Podstawowa Doruchów

- opłata abonamentowa RTV 194,40

- usługi telefoniczne 2.639,91

- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja ksera 2.608,28

- badania okresowe pracowników 283,20

- opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków, opłaty przesyłek 1.734,61


4.113,22 Szkoła Podstawowa Przytocznica

- opłata RTV 194,40

- usługi telefoniczne 1.396,27

- usługi kominiarskie,przegląd gaśnic ,ksera,usługi transportowe, 788,90

- płaty bankowe, koszty KZP, opłaty przesyłek 913,95

- szkolenie pracowników bhp 819,70

2.879,49 Szkoła Podstawowa Morawian

- opłata RTV 194,40

- usługi telefoniczne 1.056,24

- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe 550,-

- badanie okresowe pracowników 102,-

- opłaty bankowe, koszty KZP 976,85

4.179,93- Szkoła Podstawowa Torzeniec

- opłata abonamentowa 194,40

- usługi telefoniczne 1.081,69

- badania okresowe pracowników 94,60

-opłaty bankowe,koszty KZP 916,68

- usługi kominiarskie, przegląd pieca co.,wywóz nieczystości 1.892,56


§ 4350- 2.653,51 zakup usług dostępu do sieci internetowej

- opłata za usługi internetowe:

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.320,78

Szkoła Podstawowa Przytocznica 784,75

Szkoła Podstawowa Morawian 273,12

Szkoła Podstawowa Torzeniec 274,86

§ 4410 -4.344,96 podróże służbowe krajowe

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.756,46

Szkoła Podstawowa Przytocznica 730,04

Szkoła Podstawowa Morawian 979,70

Szkoła Podstawowa Torzeniec 878,76


§ 4430 – 5.195,- rożne opłaty i składki

- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowgo:

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.550,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 1.411,-

Szkoła Podstawowa Morawian 1.189,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.045,-


§ 4440 – 92.058,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa Doruchów 46.926,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 16.230,-

Szkoła Podstawowa Morawian 12.998,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 15.904,-


§ 6060 – 28.799,93 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Szkoła Podstawowa Doruchów

- zakupiono piec do c.o. w bud. nr 1 26.999,93

Szkoła Podstawowa Torzeniec

- zakup kserokopiarki 1.800,-


rozdz. 80 103 –Oddziały przedszkolne 159.930,- 149.292,10 93,3% przy szkołach podstawowych


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 9.400,- 9.275,82

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.397,- 94.045,56

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.092,- 7.316,86

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.123,- 19.137,03

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.876,- 2.656,45

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.510,- 6.487,43

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.700,- 2.658,32

§ 4260 Zakup energii 1.500,- 542,37

§ 4300 Zakup pozostałych usług 900,- 878,52

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 150,- 11,74

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.282,- 6.282,-

§ 3020 - 9.275,82 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.231,82 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.025,96

- zakupiono środki bhp dla pracowników 92,86

- wypłacono zapomogę zdrowotną 113,-



3.022,- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.854,56

- zakupiono środki bhp dla pracowników 74,44

- wypłacono zapomogę zdrowotną 93,-


3.022,- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.854,56

- zakupiono środki bhp dla pracowników 74,44

- wypłacono zapomogę zdrowotną 93,-


§ 4010 – 94.045,56 wynagrodzenia osobowe pracowników

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 34.712,58

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 29.889,18

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 29.443,80


§ 4040 – 7.316,86 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 2.578,93

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.335,77

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.402,16


§ 4110 – 19.137,03 składki na ubezpieczenie społeczne

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 7.116,71

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 5.977,47

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 6.042,85


§ 4120 – 2.656,45 składki na Fundusz Pracy

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 987,74

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 829,86

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 838,85


§ 4210 – 6.487,43 zakup materiałów i wyposażenia:


1.679,07 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- zakup opału 1.573,-

- zakup koszy i pojemników na zabawki 106,07


2.008,36 Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- zakup opału 1.356,-

- zakup stołu nauczycielskiego 239,12

- zakup środków czystości 198,67

- zakup materiałow do zajęć z dziećmi 214,57


2.800,- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

- zakup oleju opałowego 2.077,50

- zakup czasopism i zabawek 722,50


§ 4240 –2.658,32 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

892,98 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- zakup zabawek 892,98

891,64 Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- zakup zabawek 891,64


873,70 Oddział Przedszkolny przy SP Toczeniec

- zakup zabawek i pomocy naukowych 873,70


§ 4260 –542,37 zakup energii

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 542,37


§ 4300 878,52 zakup usług pozostałych:


278,52 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- opłaty bankowe, koszty KZP 278,52


300,- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- opłaty bankowe, koszty KZP 300,-


300,- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

- opłaty bankowe, koszty KZP 300,-


§ 4410 – 11,74 podróże służbowe krajowe

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 11,74


§ 4440 –6.282,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 2.094,-

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.094,-

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.094,-


rozdz. 80 104 –Przedszkola 443.900,- 428.816,65 96,6%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 16.566,- 15.632,05

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237.776,- 233.696,47

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.072,- 19.071,43

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50.000,- 45.619,29

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.931,- 6.332,51

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.100,- 30.088,43

§ 4220 Zakup środków żywnościowych 35.000,- 33.115,50

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 2.000,- 1.904,65

§ 4260 Zakup energii 10.300,- 9.673,80

§ 4270 Zakup usług remontowych 5.243,- 5.242,12

§ 4300 Zakup pozostałych usług 5.220,- 5.059,51

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 800,- 454,20

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.700,- 806,-

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 15.792,- 15.792,-

socjalnych

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7.400,- 6.328,69

budżetowych


§ 3020 –15.632,05 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.885,60

- zakupiono środki bhp dla pracowników 584,59

- refundacja za wyżywienie personelu w przedszkolu 727,50

- zakupiono mleko dla palacza 56,-

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 313,50

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 447,-

- zakup odzieży ochronnej pracownikom 617,86


§ 4010 –233.696,47 wynagrodzenia osobowe pracowników 233.696,47


§ 4040 – 19.071,43 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 19.071,43


§ 4110 –45.619,29 składki na ubezpieczenie społeczne 45.619,29


§ 4120 – 6.332,51 składki na Fundusz Pracy 6.332,51


§ 4210 –30.088,43 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup opału 8.274,17

- zakup środków czystości 1.903,42

- zakup wiertarki i kosiarki 1.131,90

- zakup drzwi 980,-

- zakup wykładziny , kleju,listw /wykładzinę założono w 2 salach 2.339,06

zajęć, szatni i magazynie na warzywa/

- zakup karniszy do Sali zajęć 167,64

- zakup materiałów biurowych i do zajęć z dziećmi 3.493,33

- zakup naczyń kuchennych 460,40

- zakup płyt wiórowych do naprawy podłogi w Sali zajęć 515,06

- zakup desek,papy do naprawy dachu na budynku Przedszkola 182,90

- zakup grzejników i materiałów hydraulicznych 7.895,73

- zakup materiałów i farb do pomalowania sal, schodów, lamperii

w kuchni oraz sprzętu na placu zabaw 1.241,52 - zakup materiałów do drobnych napraw sprzętu w Przedszkolu 656,52 - prenumerata czasopism 846,78


§ 4220 –33.115,50 zakup środków żywnościowych 33.115,50


§ 4240 - 1.904,65 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.904,65


§ 4260 –9.673,80 zakup energii

- zapłata za energie,zużycie wody,odprowadzanie ścieków,zakup gazu 9.673,80


§ 4270 - 5.242,12 zakup usług remontowych

- naprawa malaksera i podgrzewacza 105,-

- montaż grzejników 160,-

- wykonanie 3 par drzwi awaryjnych i naprawa piaskownicy 2.495,-

- wymiana przyłącza elektrycznego 383,72

- przyłącze do sieci gazowej i roboty bud.-montażowe 2.098,40

§ 4300 - 5.059,51 zakup usług pozostałych:

- opłata za szkolenie intendentki 200,-

- opłacono abonament RTV 194,40

- usługi telefoniczne 991,47

- usługi kominiarskie, , wywóz nieczystości,przegląd gaśnic

naprawa ksera,wykonanie dok. gazowej 1.420,68

- badania okresowe pracowników 789,70

- opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków 1.463,26


§ 4410 - 454,20 podróże służbowe krajowe 454,20


§ 4430 – 806,- różne opłaty i składki

- ubezpieczenie komputera i mienia 806,-


§ 4440 –15.792 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.792,00


§ 6060 6.328,69 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- wykonanie instalacji gazowej, zakup 2 piecy 6.328,69



rozdz. 80 110 – Gimnazja 990.989,- 960.875,81 97%


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 49.862,- 48.711,17

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 605.730,- 590.214,20

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.466,- 46.465,09

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126.000,- 119.129,21

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 17.000,- 16.539,51

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58.400,- 58.386,09

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 10.086,- 10.019,91

§ 4260 Zakup energii 13.600,- 13.408,94

§ 4270 Zakup usług remontowych 8.475,- 3.330,60

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.400,- 8.350,57

§ 4350 Zakup usług internetowych 1.450,- 1.307,74

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.600,- 1.092,78

§ 4430 Różne opłaty i składki 3.500,- 3.500,-

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 40.420,- 40.420,-

socjalnych

§ 3020 – 48.711,17 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie 44.389,65

- zakupiono środki bhp dla pracowników 1.729,65

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 216,-

- wypłata zapomóg zdrowotnych 1.720,-

- zakup odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego 655,87

§ 4010 – 590.214,20 wynagrodzenia osobowe pracowników 590.214,20

§ 4040 – 46.465,09 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 46.465,09

§ 4110 –119.129,21 opłacono składki społeczne 119.129,21

§ 4120 – 16.539.51 składki na Fundusz Pracy 16.539,51

§ 4210 – 58.386,09 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup opału 46.180,-

- zakup środków czystości 3.255,80

- zakup druków szkolnych, materiałów biurowych, dyplomy 3.551,13

- opłacono prenumeratę czasopisma 1.661,80

- wyposażono apteczkę szkolną 199,55

- zakupiono regały do archiwum 541,68

- materiały do podlączenia NEOSTRADY 1.121,08

- materiały do naprawy ksera 133,22

- zakup drzewek, materiałów do utrzymania zieleni przed budynkiem 400,27

- zakup materiałów gospodarczych (farby, 1.341,56

materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego, pomocy naukowych)


§ 4240 - 10.019,91 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakup książek, map, piłek, kaset 9.651,47

- zakup drukarki 368,44


§ 4260 – 13.408,94 zakup energii

- zapłata za energie, zużycie wody, odprowadzanie ścieków 13.408,94


§ 4270 – 3.330,60 zakup usług remontowych

- naprawa kserokopiarki 915,00

- spawanie krzeseł 170,80

- zapłata za przyłaczenie do sieci gazowej 2.244,80

i roboty budowlano-montażowe


§ 4300 - 8.350,57 zakup usług pozostałych:

- opłacono abonament RTV 194,40

- usługi telefoniczne 2.179,68

- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przewóz 1.833,14

- przegląd i konserwacja systemu alarmowego, gaśnic 907,23

- wykonanie dokumentacji na przyłącze gazowe 100,00

- naprawa pralki, sprzętu komputerowego, dorobienie kluczy 1.200,50

- badanie okresowe pracowników 122,40

- szkolenie pracowników 270,00

- opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków 1.543,22

§ 4350 – 1.307,74 zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.307,74


§ 4410 – 1.092,78 podróże służbowe krajowe 1.092,78


§ 4430 - 3.500,- różne opłaty i składki

  • ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego 3.500,00


§ 4440 – 40.420,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.420,00




rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 81.133,- 71.135,26 87,7%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15.661,- 14.622,42

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 65.472,- 56.512,84


§ 4210 – 14.622,42 zakup materiałów i wyposażenia

- pokryto koszty dojazdu uczniów do 14.622,42

Szkoły Specjalnej Podstawowej i Gimnazjum w Ostrzeszowie z całej gminy


§ 4300 – 56.512,84 zakup usług pozostałych

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów

dojeżdżających do Szkół, Gimnazjum, Przedszkola

SP Doruchów - 12.685,21

SP Przytocznica - 47,52

SP Morawin - 2.357,22

Gimnazjum - 40.519,89

Publiczne Przedszkole – 903,00


rozdz.80114 –Zespoły ekonomiczno-administracyjne 132.251,- 127.488,64 96,4%

szkół

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 200,- 188,53

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.580,- 84.259,02

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.435,- 6.886,65

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.863,- 15.873,39

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.271,- 2.148,71

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.100,- 6.095,34

§ 4270 Zakup usług remontowych - -

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.900,- 5.175,29

§ 4350 Zakup usług internetowych 500,- -

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.400,- 1.108,70

§ 4430 Różne opłaty i składki 200,- 88,-

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.802,- 2.802,-

socjalnych

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000,- 2.863,01


§ 3020 - 188,53 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zakupiono środki bhp dla pracowników 188,53

§ 4010 - 84.259,02 wypłata pracownikom wynagrodzenia 84.259,02


§ 4040 – 6.886,65 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6.886,65


§ 4110 – 15.873,39 składki na ubezpieczenie społeczne 15.873,39

§ 4120 – 2.148,71 składki na Fundusz Pracy 2.148,71


§ 4210 – 6.095,34 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono druki, czasopisma, toner do drukarki 4.703,74

- zakupiono pieczątki 270,00

- zakupiono drukarkę 530,00

- zakup biurka 341,60

- zakup bębna do drukarki 250,00


§ 4300 – 5.175,29 zakup pozostałych usług:

- opłaty bankowe, koszty przesyłki, zakup znaczków, koszty KZP 371,76

- opłaty za szkolenia pracowników, usługi informatyczne 4.803,53

§ 4410 - 1.108,70 podróże służbowe krajowe 1.108,70


§ 4430 – 88,- różne opłaty i składki

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 88,00


§ 4440 - 2.802,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.802,00


§ 6060 – 2.863,01 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakupiono komputer 2.863,01


rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.636,- 21.720,42 96%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 16.958,- 16.692,80

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 5.678,- 5.027,62


§ 4300 – 16.692,80 zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Doruchów 5.835,00

Szkoła Podstawowa Przytocznica 1.750,00

Szkoła Podstawowa Morawian 1.360,00

Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.683,80

Gimnazjum 5.053,00

Publiczne Przedszkole 1.011,00


§ 4410 – 5.027,62 podróże służbowe krajowe

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.806,80

Szkoła Podstawowa Przytocznica 728,00

Szkoła Podstawowa Morawian 708,76

Szkoła Podstawowa Torzeniec 809,26

Gimnazjum 686,80

Publiczne Przedszkole 288,00

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 48.530,- 36.546,40 75,3%


§ 4300 – Zakup usług pozostałych 30.575,- 18.591,40

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 17.955,- 17.955,-

Socjalnych


§ 4300 – 18.591,40 zakup usług pozostałych

- koszty przejazdu i diet dla młodzieży szkolnej biorących udział w

rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa

SP Doruchów 1.404,88

SP Przytocznica 462,40

SP Morawin 266,23

SP Torzeniec 318,43

Gimnazjum 1.599,46



-pokrycie kosztów prac Komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia

wniosków na wyższy stopień awansu 400,00

ZOA dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 14.140,00


§ 4440 – 17.955,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów:

SP Doruchów 8.550,00

SP Przytocznica 4.275,00

SP Morawin 1.710,00

SP Torzeniec 855,00

Publiczne Przedszkole 2.565,00



----------------------------------------------------------------------------

RAZEM Dz.801 4.256.741,- 4.035.939,40 94,8%


W dz. 801 Rozdz. 80101 Oświata i Wychowanie w placówkach oświatowych

zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na podwyższenie awansu zawodowego n-li. W Szk. Podst. Doruchów zaplanowano 10 osób z czego tylko 1 osoba uzyskała awans. W Szk.Podst. Przytocznica zaplanowano 3 osoby, stopień uzyskała tylko 1 osoba. W Szk.Podst. w Torzeńcu zaplanowano 5 osób, stopień awansu uzyskały 3 osoby. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano dla 18 osób a wynagrodzenia w wyższej stawce wypłacono 5 osobom.

W Dz. 801 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy Szk.Podst. w Oddziale przedszkolnym

w Przytocznicy zaplanowano środki w budżecie na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia dla n-lki w związku z awansem zawodowym. N-lka nie przystąpiła do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W Gimnazjum w usługach remontowych zaplanowano kwotę 5.130,00 na zakup i założenie

płotków na dachu budynku zabezpieczających przed gwałtownym spadaniem zwałów śniegu.Usługa nie została wykonana ze względu na brak wykonawców.

W Szk. Podst. W Doruchowie naliczono odprawę emerytalną dla pracownika, środki nie zostały wykorzystane ponieważ z pracownikiem został rozwiązany stosunek pracy ze względu na brak wykształcenia.

Planując dowóz uczniów, którzy korzystają z bezpłatnych dojazdów do szkoły zaplanowano podwyżkę biletów m-cznych wyższą niż faktycznie była oraz zamieniono dowóz indywidualny ucznia do Szk.Specjalnej w Ostrzeszowie na dowóz zbiorowy.

Zaplanowano środki dla 4 osób na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników. Środki zostały wykorzystane dla 3 osób ponieważ

1 osoba nie spełniała wymogów.

W związku z powyższym wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.442,- 75.756,57 90.8%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.980,- 17.223,75

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21.234,- 20.671,05

§ 4260 zakup energii 800,- 358,26

§ 4270 zakup usług remontowych 300,- -

§ 4300 zakup usług pozostałych 40.878,- 36.951,71

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 350,- 240,-

§ 4410 podróże służbowe krajowe 300,- 62,80

§ 4430 różne opłaty i składki 600,- 249,-

--------------------------------------------------------------------

Razem dz. 851 83.442,- 75.756,57 90,8 %

========================================

Powyższe środki wydatkowano na :

- 17.223,75,- wynagrodzenia bezosobowe; wypłacono wynagrodzenia

nauczycielom za prowadzenie zajęć sportowych 13.413,75

diety dla członków komisji alkoholowej 1.430,-

nadzór nad salą ćwiczeń 2.380,-

- 20.671,05,- zakup materiałów i wyposażenia m.in.

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach 3.692,58

profilaktycznych w świetlicy środowiskowej

oraz upominków świątecznych

- meble /krzesła, stoliki zakupiono dla świetlic dziecięcych przy 3.852,47

Szkołach Podstawowych w Morawinie, Przytocznicy/

- materiały biurowe oraz broszury szkoleniowe 516,06

- buty sportowe ,sprzęt sportowy dla „Klubu Giganciki’’ 2.773,56

- drzwi do punktu kosnsultycyjnego 226,70

- zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci 8.359,99

- test narkotykowy 340,-

- materiały do wyposażenia punktu ( czajnik kwiatki donice) 259,90

- środki czystości oraz inne drobne materiały 649,79


- 36.951,71 zakup usług pozostałych w tym:

- przeprowadzenie programów profilaktycznych oraz spektakli 9.290,11

teatralnych

- zorganizowanie imprez mających odniesienie profilaktyczne 5.000,-

- dofinansowanie do obozów profilaktycznych/ Rewal 12.124,13 13.934,92

wycieczka do Krotoszyn 1.810,79 /

- dofinansowanie wycieczki do Krotoszyna na rzecz Stowarzyszenia 500,-

Osób Niepełnosprawnych „Aktywni”

- opłata autorska za program komputerowy/koncesje alkoholowe/ 427,-

- wynagrodzenie pracowników prowadzących porady ter.w punkcie 6.610,-

konsultacyjnym

- badania osób z problemem alkoholowym 913,-

- badania lekarskie sportowców 120,-

- inne drobne usługi 156,68


W związku z tym,że zadania wymienione w preliminarzu zostały wykonane tańszym kosztem

wydatki wykonano tylko w 90,8 %.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA


Z a d a n i a z l e c o n e

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 5.000,- 4.101,57 82,0%


§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu 5.000,- 4.101,57

terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego


rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. 1.900.000,- 1.746.810,36 91,9%

emer.rent.z ubezp.społecznego


§ 3110 świadczenia społeczne 1.844.660,- 1.696.245,86 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 18.575,- 18.570,81

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.271,- 1.252,80

§ 4110 składka na bezp. społeczne 18.612,- 16.404,52

§ 4120 składka na Fundusz Pracy 487,- 471,22

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.188,- 2.067,33 § 4300 zakup usług pozostałych 12.443,- 10.859,52

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,- 174,30

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz św .socjalnych 764,- 764,-


Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.696.245,86

z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 541 rodzin na kwotę 1.282.107,-

- zaliczka alimentacyjna wypłacona dla 15 rodzin tj.547 świadczeń na kwotę 90.883,86

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65 rodzin na kwotę 65.000,-

- świadczenie opiekuńcze dla 91 rodzin tj.1327 świadczeń na kwotę 258.255,-


Na składki ZUS wydatkowano łącznie 16.404,52 w tym : składka ZUS od zasiłków

stałych 12.925,04 zł , od pracownika 3.479,48


Pozostałe wydatki w kwocie 37.639,46 związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych

wydatkowano m.in. na ;

- 23.774,31 wynagrodzenia i pochodne

- 2.067,33 materiały w wyposażenie;

- materiały biurowe i druki 1.420,93

- meble biurowe /szafka/ 268,40

- UPS do komputera 270,-

- przepisy prawne 108,-

- 10.859,52 usługi pozostałe:

- koszty korespondencji 850,-

- koszty opłat pocztowych od wypłaconych świadczeń 6.665,95

- telefon 1.193,73

- szkolenie 420,-

- licencja oprogramowania na zasiłki rodzinne 1.248,-

- usługi informatyczne 280,-

- badanie lekarskie 46,20

- inne drobne usługi 155,64


rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.700,- 2.265,62 61,2%

opłacone za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne


§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.700,- 2.265,62


rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 135.900,- 132.397,55 97,4%

§ 3110 świadczenia społeczne 135.900,- 132.397,55


rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000,- 37.128,42 74,3%


§ 3110 świadczenia społeczne 50.000,- 37.128,42

rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 142.711,- 136.891,56 95,9%


§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.439,- 1.438,36

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 84.944,- 84.782,58

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.867,- 5.867,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16.400,- 16.311,49

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.220,- 2.208,13

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.150,- 5.299,57

§ 4260 zakup energii 150,- 85,44

§ 4270 zakup usług remontowych 2.600,- 2.528,30

§ 4300 zakup usług pozostałych 11.000,- 8.011,44

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 600,- 393,92

§ 4410 podróże służbowe krajowe 4.748,- 3.785,33

§ 4430 różne opłaty i składki 700,- 392,-

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 2.293,- 2.293,-

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3.600,- 3.495,-

Budżetowych


rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 26.875,- 19.988,59 74,4%

usługi opiekuńcze


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.864,- 601,82

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24.011,- 19.386,77



rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 410.372,- 407.648,- 99,3%


§ 3110 świadczenia społeczne 410.372,- 407.648,-


rozdz. 85295 Pozostała działalność 177.713,- 159.601,88,- 89,8%

żywienie

zad. własne § 3110 świadczenia społeczne 121.287,- 108.814,12

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 46.526,- 46.452,92

§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000,- 4.334,84

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 4.900,- -

jednostek budżetowych

------------------------------------------------------------------------ Razem dz. 852 2.852.271,- 2.646.833,55 92,8%

==========================================

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym ,że zwrócono dotacje w wysokości 171.213,99 do Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na większe przekazane dotacje niż potrzeby

a plany nie zostały zmniejszone.

Realizacja zadań

rozdz.85202 §4330 - 4.101,57

Kwota dotyczy opłaty za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej.


rozdz.85213 § 4130 - 2.265,62


Składka na ubezpieczenie zdrowotne została zapłacona na kwotę 2.265,62 dla 10 osób

tj.67 świadczeń.


rozdz.85214 zad. zł. – 19.851,50,-


- zasiłek stały otrzymało 9 rodzin na kwotę 19.851,50


rozdz.85214 zad. własne - ogółem wypłacono - 112.546,05


- zasiłki celowe i w naturze otrzymało 143 rodziny na kwotę 66.042,95,- w tym ;zasiłki celowe specjalne otrzymało 19 rodzin tj.22 świadczenia na kwotę 6.500,-z przeznaczeniem na zakup żywności ,odzieży ,obuwia, kosztów leczenia opłaty za energię elektryczną, czynsz, gaz,

oraz dofinansowanie do zakupu opału,/

- zasiłki okresowe otrzymało 68 rodzin tj. 210 świadczeń na kwotę 46.503,10

rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe

kwota wypłaconych dodatków stanowi - 37.128,42,- z tego:

użytkownikom mieszkań komunalnych -18.215,94

-”- -”- spółdzielczych - 12.651,99

-”- -‘‘- prywatnych i innych - 6.260,49

rozdz.85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 136.891,29

Powyższe środki poza wynagrodzeniem i pochodnymi wydatkowano m.in. na :

- 1.438,36 - wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież ochronną, oraz

zakupiono środki bhp

- 5.299,57 - zakupiono następujące materiały;

- materiały biurowe, druki 2.146,86

- przepisy prawne, prasa 1.458,20

- środki czystości 107,60

- meble biurowe( krzesła, półkę) 595,40

- materiały do naprawy podłogi 182,50

- drobne części do naprawy komputera 200,01

- drukarka 550,-

- inne drobne materiały 59,-


- 2.528,30 w ramach usług remontowych wydatkowano min. na :

- naprawa i konserwacja ksera 1.604,30

- demontaż i montaż wykładziny podłogowej 854,-

- instalacja okablowania do komputera 50,-

- inne drobne naprawy 20,-

- 8.011,44 - zakup usług pozostałych w tym:

- opłata za lokal 2.193,08

- telefon 1.877,46

- zakup znaczków pocztowych 1.095,90

- abonament radiowy 177,60

- usługi komputerowe 350,-

- opłata licencyjna 284,50

- opracowanie ryzyka zawodowego 200,-

- szkolenie 210,-

- badania lekarskie 110,70

- koszty sądowe 50,-

- transport żywności 1.354,20

- inne drobne usługi 108,-


rozdz.85228 -Usługi opiekuńcze


Usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 osób tj.2 561 świadczeń na kwotę 19.988,59 zł.



rozdz.85295 -dożywianie dzieci - 108.814,12


Z dożywiania skorzystało 314 dzieci, wydano 42 378 obiadów na kwotę 87.919,72 oraz

zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 17.100,-


Na prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 3.794,40 , zatrudniono 9 osób

bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń

pomocy społecznej .


- zakup materiałów – 46.452,92

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano doposażenia placówek w sprzęt gospodarstwa

domowego oraz mebli niezbędnych do wydawania posiłków w ramach programu

”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Utworzono nowy punkt wydawania posiłków w Gimnazjum w Doruchowie gdzie

wydatkowano kwotę 12.998,37

Na pozostałe szkoły w terenie wydatkowano następujące kwoty:

Szkoła Podstawowa Doruchów - 26.931,61

-‘’- Morawin - 2.850,24

-‘’ - Torzeniec - 1.834,63

-‘’- Przytocznica - 1.838,07

- zakup usług pozostałych -4334,84 - kwotę przeznaczano na dowóz posiłków dla poszczególnych szkół tj. Szkoły Podstawowej w : Przytocznicy ,Torzeniecu i w Morawinie.



rozdz. 85278 3110- zasiłki celowe w wysokości 407.648,- wydatkowano na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte

suszą w 2006 r.( 320 gospodarstw rolnych).



DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 317.786,- 287.486,77 90,5%


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 8.629,- 6.787,24

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115.696,- 110.777,66

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.290,- 8.191,72

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.000,- 21.242,90

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.300,- 2.949,78

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5.000,- -

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.500,- 11.223,59

§ 4220 Zakup środków żywności 117,000,- 102.601,26

§ 4260 Zakup energii 1.188,- 1.188,-

§ 4270 Zakup usług remontowych 12.450,- 12.296,60

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.100,- 1.634,52

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 170,- 130,50

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8.463,- 8.463,-

socjalnych

§ 3020 – 6.787,24 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4.251,- Świetlica Doruchów

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.954,40

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 202,50

- środki bhp dla pracowników 192,00

- refundacja za wyżywienie personelu 902,10

232,24 Świetlica Morawin

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 232,24


2.304,- Świetlica Gimnazjum

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.304,00


§ 4010 – 110.777,66 wynagrodzenia osobowe pracowników

Świetlica Doruchów 85.277,09

Świetlica Morawin 3.178,48

Świetlica Gimnazjum 22.322,09




§ 4040 – 8.191,72 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Świetlica Doruchów 5.693,05

Świetlica Morawin 287,04

Świetlica Gimnazjum 2.211,63


§ 4110 – 21.242,90 składki na ubezpieczenia społeczne

Świetlica Doruchów 15.883,82

Świetlica Morawin 633,16

Świetlica Gimnazjum 4.725,92


§ 4120 – 2.949,78 składki na Fundusz Pracy

Świetlica Doruchów 2.206,63

Świetlica Morawin 87,65

Świetlica Gimnazjum 655,50


§ 4210 – 11.223,59 zakup materiałów i wyposażenia


10.352,92,- Świetlica Doruchów

- zakup opału 1.742,10

- zakup środków czystości 799,80

- zakup materialów biurowych i do zajęć z uczniami 496,88

- wyposażenie kuchni 703,54

- zakup materiałow malarskich i materiałów 4.362,08

do remontu kuchni i pomieszczeń socjalnych

- zakup materiałów budowlanych 2.248,52

870,67 Świetlica Gimnazjum

- zakup prenumeraty 102,00

- zakup materiałów dekoracyjnych i do zajęć z uczniami 768,67


§ 4220 – 102.601,26 zakup środków żywności

Świetlica Doruchów 102.601,26


§ 4260 – 1.188,- zakup energii

Świetlica Doruchów

- zużycie energii, zakup gazu 1.188,00


§ 4270 – 12.296,60 zakup usług remontowych

Świetlica Doruchów

- wykonanie i montaż wężownicy do pieca w kuchni 646,60

- remont kuchni i pomieszczeń socjalnych 5.000,00

(wymiana instalacji wodnej, demontaż i montaż kaloryferów)

- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych kuchni 3.330,00

- naprawa instalacji elektrychnych 1.250,00

- wykonanie przyłącza gazowego 2.070,00



§ 4300 – 1.634,52 zakup usług pozostałych

1583,52 - Świetlica Doruchów

- badania lekarskie pracowników 533,60

- opłata za szkolenie intendentki 360,00

- opłaty bankowe, koszty KZP 689,92

51,- Świetlica Gimnazjum

- opłaty bankowe 51,00


§ 4410 – 130,50 podróże służbowe krajowe

Świetlica Doruchów 57,30

Świetlica Gimnazjum 73,20


§ 4440 – 8.463,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Świetlica Doruchów 5.159,00

Świetlica Morawin 341,00

Świetlica Gimnazjum 2.963,00


rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy 15.525,- 14.760,13 95,1% wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej


§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.300,- 1.300,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 234,- -

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 32,- -

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.025,- 3.989,92

§ 4220 Zakup środków żywności 3.654,- 3.390,44

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.280,- 6.079,77


Placówki zorganizowały Dzień Dziecka oraz Szkoła Podstawowa w Doruchowie 2 turnusy „Zielone Wakacje” w terminie 03.07.2006 – 07.07.2006 i 10.07.2006- 14.07.2006


rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 84.509,- 84.509,- 100%


§ 3240 Stypendia dla uczniów 84.509,- 84.509,-

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, których dochód w rodzinie nie przekroczył netto 351 zł na osobę.

Stypendium socjalne wypłacono w dwóch transzach na ogólną kwotę 84.509,00

W roku 2006 stypendium socjalne otrzymało 361 uczniów.


----------------------------------------------------------------------------

RAZEM Dz.854 417.820,- 386.755,90 92.6%

W paragrafie zakup środków żywności zaplanowano kwotę wyższą niż faktyczne

wykonano ze względu na niewykorzystanie maksymalnej stawki obiadu którą zaplanowano

na kwotę 2,- oraz zmniejszoną liczbą korzystających z obiadu.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 302.503,- 278.605,62 92,1%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16.700,- 9.851,62

§ 4260 zakup energii 72.000,- 62.901,11

§ 4270 zakup usług remontowych 8.033,- 6.387,14

§ 4300 zakup usług pozostałych 10.850,- 8.902,36

§ 4430 różne opłaty i składki 4.800,- 4.730,79

§ 4480 podatek od nieruchomości 58.620,- 58.620,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 131.500,- 127.212,60


w/w środki wykorzystano na :

- 9.851,62 zakup materiałów i wyposażenia ;

- worki na odpady 2.075,-

- urządzenie myjące 3.029,75

- środki czystości 159,-

- zestaw naprawczy 600,-

- teleskop do studzienki kanalizacyjnej 340,-

- podchloryn 358,-

- rozdrabniacz 460,-

- flokulant 448,-

- wkład filtra 204,-

- materiały do napraw urządzeń elektrycznych 442,22

- sprzęgło 530,-

- farby do malowania urządzeń 405,45

- zakup węża, narzędzi 267,13

- inne materiały do bieżącego utrzymania/ paliwo, żarówki, paski/ 533,07

- 6.387,14,- zakup usług remontowych:

w ramach usług remontowych dokonano ;

- naprawy pompy 1.224,55

- przewinięcie silnika 1.024,59

- naprawy sita spiralnego 350,-

- praca beczkowozu przy usuwaniu awarii 1.160,-

- naprawa falownika 840,-

- naprawa ślimaka 900,-

- naprawa zasilania dmuchaw 628,-

- prace elektryczne 260,-

- 8.902,36 zakup usług pozostałych w tym:

- telefon 327,81

- wywóz odpadów ,oraz czyszczenie stawu 7.502,-

- wykonanie analizy ścieków 675,-

- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie 115,-

- usługi transportowe oraz inne drobne usługi 282,55


- 4.730,79 ubezpieczenie mienia 1.043,- opłata za odprowadzanie ścieków 3.668,23

opłata stała za użytkowanie gruntu 19,56


- 58.620,- podatek od nieruchomości


W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 127.212,60 – wybudowano kanalizację

na ulicy Rolnej w kierunku bazy spędowej na kwotę 111.942,10

Wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Leśna 2.409,84 oraz Dąbrówka Zalesie na kwotę 12.860,66


rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 22.100,- 20.809,76 94,2%


§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,- 78,38

§ 4260 zakup energii 1.800,- 1.270,10

§ 4270 zakup usług remontowych 521,- 521,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 12.598,- 12.159,50

§ 4430 różne opłaty i składki 6.781,- 6.780,78

Kwotę 20.809,76 wydatkowano m.in na:


- środki czystości oraz worki na odpady 78,38

W ramach usług remontowych dokonano remontu pompy 521,-


12.159.50 zakup usług pozostałych:


- dokonano przeglądu gaśnic 34 ,-

- zapłacono za analizę wód podziemnych 4.092,-

- usługa transportowa 433,50

- dokonano plantowania wysypiska 7.600,-


Różne opłaty i składki - przekazano opłatę za składowanie odpadów w wysokości 6.780,78


rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,- 3.260,31 65,2%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.800,- 2.750,11

§ 4270 zakup usług remontowych 1.700,- 140,30

§ 4300 zakup usług pozostałych 500,- 369,90


W ramach wydatkowanych środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy

zakupiono kwiatki na klomby , paliwo, części do kosiarki , oraz środki do ich pielęgnacji.


rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu 1.426,- 1.425,18 99.9%


§ 4430 różne opłaty i składki 1.426,- 1.425,18

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza.



rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 397.000,- 294.623,03 74,2%


§ 4260 zakup energii 144.000,- 123.137,57

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000 ,- 67.669,01

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173.000,- 103.816,45

--------------------------------------------------------------------------

Razem dz. 900 728.029,- 598.723,90 82,2%

===========================================

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie w następujących miejscowościach:

- Przytocznica III - 7.946,82

- Wrzosy - 40.934,02

- Kuźnica Stara - 10.457,01

- Pieczyska - 8.068,58

- Torzeniec Parcele - 21.714,45

- Torzeniec Stary Pan - 14.695,57


Nie wykonano wydatków z uwagi na niższe koszty zużycia energii na oczyszczalni ścieków , niższe koszty oświetlenia ulicznego jak również w wyniku przetargu gmina wykonała oświetlenia uliczne tańszym kosztem niż planowano zgodnie z kosztorysami.


Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 102.800,- 102.800 ,-100 %_


§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 102.800,- 102.800,-

instytucji kultury

rozdz. 92116 Biblioteki 62.570,- 62.570,- 100 %


§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 62.570,- 62.570,-

instytucji kultury

-----------------------------------------------------------------

Razem dz.921 165.370,- 165.370,- 100%

======================================



Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695 Pozostała działalność 1.687.506,- 1.648.714,94,- 97,7%

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.600,- 5.280,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.150,- 11.595,90

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.800,- 10.953,28

§ 4260 zakup energii 3.500,- 1.833,52

§ 4270 zakup usług remontowych 5.156,- 4.707,37

§ 4300 zakup usług pozostałych 13.900,- 13.851,81

§ 4430 różne opłaty i składki 3.500,- 2.596,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.629.900,- 1.597.897,06

--------------------------------------------------------------

Razem dz. 926 1.687.506,- 1.648.714,94 97,7%

====================================

Środki wydatkowano m. In. na :

- 5.280,- wypłacono nagrody zawodnikom

- 11.595.90,- wypłacono wynagrodzenie trenera 7.000,- oraz wynagrodzenie za

sędziowanie 4.595,90

- 10.953,28 zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup opału 3.500,-

- zakup sprzętu sportowego m.in. buty piłkarskie , okładziny do tenisa 4.482,06

stołowego

- środki czystości ,środki do wyposażenia apteczki 655,06

- odznaczenia sportowe /dyplomy, puchary/ 690,30

- materiały do naprawy CO 787,63

- materiały do remontu ubikacji 439,50

- inne drobne materiały do naprawy urządzeń w obiekcie sportowym 398,73

- 4.707,37 - zakup usług remontowych:

- wykonanie przyłącza do sieci gazowej 2.156,09

- naprawa instalacji CO 240,78

- naprawa pralki do prania 100,50

- remont ubikacji ( wymiana drzwi okna, muszli) 360,-

- wymiana rynien na budynku Pawilonu Sportowego 1.850,-


- 13.851,81 zakup usług pozostałych w tym :

- usługi kominiarskie 87,-

- przewóz zawodników 11.595,71

- wywóz nieczystości 96,30

- koszenie boiska 118,80

- wykonanie kart rejestracyjnych 72,-

- zapłata za udostępnienie stadionu do rozgrywek sportowych 610,-

- rejestracja zawodników 312,-

- badania lekarskie 960,-

- 2.596,- - opłata za zgłoszenie drużyn , ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie


W ramach środków inwestycyjnych prowadzona jest budowa Sali Sportowej w Doruchowie na którą wydatkowano w br. kwotę 1.597.897,06, termin zakończenia prac budowlanych przewidywany jest na koniec m-ca lutego 2007 r.


RAZEM WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2006 rok


plan 13.178.375,- wyk. 12.344.216,68 tj. 93,7%

w tym:

Plan Wyk. %

- wydatki bieżące 9.983.245,- 9.311.912,12 93,3%

- wydatki majątkowe 3.195.130,- 3.032.304,56 94,9%


Wydatki na zadania zlecone wykonano 2.459.874,- 2.288.094,90 93,0%



- ‘’ - na zadania realizowanie na 20.570,- 20.555,62 99,9%

podstawie porozumień

Ogółem wydatki zrealizowano w 93,7 % . Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 93,3% ,wydatki majątkowe 94,9 %.



Wykonanie wydatków zadań zleconych zrealizowano w wysokości 2.288.094,90.


Zwrotu nie wykorzystanych dotacji na zadania zlecone dokonano na kwotę 162.050,55.


Wykaz zrealizowanych zadań majątkowych przedstawia załącznik nr.1 do niniejszego

sprawozdania .


SPRAWOZDANIE O ŚRODKACH POZABUDŻETOWYCH


GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA


Plan Wykonanie


Stan środków na początek roku 3.000,- 517,50

Przychody 13.700,- 10.560,33

Ogółem przychody 16.700,- 11.077,83


Na przychody składa się :

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 10.421,78

- odsetki bankowe 138,55


Rozchody - środki w wysokości 202,- wydatkowano na opłaty bankowe.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2006 r. wynosi 10.875,83



Doruchów ,dnia 15 marca 2007 r.


Załącznik nr 1 do sprawozdania

z wykonania budżetu na 2006 r.



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH


REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2006 r




L.p

Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa

Plan Wykonanie %

1.








2.

Budowa wodociągów :


  1. Torzeniec- Stary Pan

  2. Doruchów Stodolny,Pak

  3. Godziętowy –Sieczka




Zagospodarowanie stadionu sportowego LZS w Doruchowie

Dz.010

Rozdz.01010

§ 6050







Dz. 010

rozdz.01036

§ 6058


§ 6059

§ 6050

45.000,- 35.977,-



40.200,- 39.530,64

31.300,- 30.847,74





381.831,- 380.510,95


200.462,- 199.768,25

10.243,- 8.897,65




3.




Zakup pompy wodociągowej głębinowej




Dz. 400 rozdz.40002

§ 6060





4.880,- 3.932,-

4.


Budowa ul. Rzemieślniczej i Nowej

w miejscowości Doruchów



Opracowanie dokumentacji na budowę dróg:

  1. Mieleszówka –Brzeziny

  2. Godziętowy – osiedle

  3. Doruchów ul. Parkowa

  4. Doruchów ul.Nowa,Spokojna,

Zielona,Polna


Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050



„

„

„

„


390.914,- 376.361,20





10.000,- 4.945,-





5.000,- 3.475,-

8.300,- 3.522,-

11.700,- 6.690,-

5.

Pomoc rzeczowa dla powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:


  • Wygoda Plugawska

  • Przytocznica

- opracowanie dokumentacji

Dz.600 rozdz.60014

§ 6050

17.000,- 17.000,-

11.500,- 8.913,96

7.000,- 6.842,-

6.

Zakup win terminali ,monitora, drukarki programów komputerowych


Zakup centralki telefonicznej

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060


„ § 6060

29.500,- 28.324,57


8.000,- 6.353,86

7.

Zakup ksero do szkoły Podstawowej

w Torzeńcu

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060

2.000,- 1.800,-

8.

Zakup pieca c.o do Szkoły Podstawowej w Doruchowie

(wraz z demontażem i montażem)

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060

27.000,- 26.999,93

9.

Zakup programu i drukarki

Dz. 801 rozdz. 80114 § 6060

3.000,- 2.863,01

10.

Zakup pieca TURBO, do Przedszkola w Doruchowie

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060

7.400,- 6.328,69

11.

Zakup zestawu komputerowego

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060

3.600,- 3.495,-

12.

Zakup zmywarko – wyparzacza na potrzeby żywienia dzieci i młodzieży

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6060

4.900,- --

13.

Budowa kanalizacji :

  1. Doruchów, ul. Rolna- kierunek

Ubojnia drobiu


Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Dąbrówka- Zalesie


Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Leśna

Dz. 900 rozdz.90001

§ 6050



„



„


112.000,- 111.942,10



16.000,- 12.860,66



3.500,- 2.409,84

14.

Budowa oświatlenia ulicznego:

  • Torzeniec Parcele

  • Torzeniec Stry Pan

  • Pieczyska

  • Kużnica Stara I od drogi woj.

w kier.lasu


  • od byłego Posterunku

Policji do Wrzosów w ciągu

drogi Doruchów Morawin


  • PrzytoczniczaI przed lasem

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

30.000,- 21.714,45

30.000,- 14.695,57

15.000,- 8.068,58

31.000,- 10.457,01



53.000,- 40.934,02




14.000,- 7.946,82



15.

Budowa Hali Sportowej


Dz.926 rozdz.92695

§ 6050

1.629.900,- 1.597.897,06


R A Z E M

3.195.130,- 3.032.304,56 94,9 %