Wyszczególnienie

Plan po zmianach (w zł)

Wykonanie na 30 września 2008 (w zł)

%

1

2

3

4

A. Dochody

11.983.735,-

9.409.042,99

78,5

B. Wydatki (B1+B2)

13.674.773,-

8.386.242,42

61,3

B1. Wydatki bieżące

11.555.386,-

8.000.323,95

69,2

B2. Wydatki majątkowe

2.119.387,-

385.918,47

5,1

C. Nadwyżka/deficyt (A-B)

-1.691.038,-

1.022.800,57

D. Finansowanie (D1-D2)

1.691.038,-

-332.728,96

D1. Przychody ogółem z tego:

2.054.967,-

1.043.967,46

50,8

1. pożyczki

1.060.000,-

-

2. spłata pożyczek udzielonych

30.000,-

45.000,-

150

3. nadwyżka z lat ubiegłych

-

-

4. wolne środki

964.967,-

998.967,46

103,5

D2. Rozchody ogółem z tego:

363.929,-

1.376.696,42

378,3

1. spłaty kredytów i pożyczek

348.929,-

261.696,42

75,0

2.udzielone pożyczki

15.000,-

15.000,-

100

3. Inne cele (lokaty)

-

1.100.000,-

-