UCHWAŁA Nr X/38 / 2003
R A D Y G M I N Y W D O R U C H O W I E z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz Nr 142, poz.1591 z 2001 r z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr IV/18/ 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. zmienionym uchwałą Nr VII/31/2003 z dnia 28 marca 2003 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2003 z dnia 31 marca 2003 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2003 z dnia 30 maja 2003 wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 2 pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.053.228,- do kwoty - 8.318.651,- w tym: dotacje na zadania zlecone 1.823,- do kwoty - 417.869,- 2. W § 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 516.356,- do kwoty 8..408.651,- w tym: wydatki na zadania zlecone o kwotę 1.823,- do kwoty - 417.869,- W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się dochody o kwotę 1.053.228,- Dz. 758 rozdz. 75805 § 292 104,- Dz. 801 rozdz. 80101 § 201 833,- Dz. 853 rozdz. 85395 § 201 990,- Dz. 900 rozdz. 90001 § 629 1.051.301,- W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się wydatki o kwotę 1.200.578,- Dz.010 rozdz. 01009 § 4270 10.000,- Dz.600 rozdz. 60016 § 4210 2.000,-. § 6060 6.000,- § 6060 3.650,- § 4300 3.000,- Dz. 710 rozdz.71004 § 4300 6.400,- Dz. 750 rozdz.75023 § 4210 18.732,- § 4270 5.000,- 75023 § 6050 12.800,- Dz. 754 rozdz.75412 § 3030 3.000,- Dz. 754 rozdz.75414 §4210 150,- § 4270 2.212,- Dz. 801 rozdz.80101 § 3240 zadanie zlecone 833,- 80101 § 4210 8.800,- § 4300 1.000.- rozdz. 80114§ 6060 5.000,- Dz.854 rozdz. 85404§ 4210 2.500,- 85412 § 4220 3.000,- Dz. 851 rozdz .85154 § 4210 14.710,- § 4270 2.000,- § 4430 500,- § 6060 2.000,- Dz.853 rozdz. 85395 § 3110 zadanie zlecone 990,- 85395 § 4300 3.000,- Dz. 900 rozdz. 90001§ 6050 262.825,- § 6052 788.476,- Dz. 900 rozdz. 90002 § 4430 2.000,- Dz. 921 rozdz. 92109 § 2550 30.000,- Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków) Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.720.234,- Dz.750 rozdz. 75047 § 4300 1.000,- Dz. 801 rozdz.80110 § 4110 1.300,- Dz. 854 rozdz.85404 § 4010 1.000.- Dz.900 rozdz. 90001 § 6050 1.716.934,- Zwiększa się wydatki o kwotę 3.300 Dz.750 rozdz. 75047 § 4210 1.000,- Dz. 801 rozdz.80110 § 4410 1.300 Dz. 854 rozdz.85404 § 4270 1.000,- § 2 Załącznik nr 3 dotyczący przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu I rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Załącznik Nr 4 dotyczący wykazu inwestycji realizowanych na terenie gminy na 2003 r otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. § 4 Załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji z budżetu dla gminnych instytucji kultury otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 5 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- . § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Uzasadnianie do Uchwały Rady Gminy Rady Gminy nr X/38/2003 z dnia 27czerwca 2003r. Ogółem dochody budżetu gminy zwiększa się dochody o kwotę – 1.053.228,- ,. Wydatki zmniejsza się o kwotę 606.356,- Zwiększone dochody dotyczą: - 104,- zwiększona subwencja rekompensująca- ulgi ustawowe - 833.- II rata dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej na podręczniki szkolne - 990,- II rata dotacji na wyprawki szkolne obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne. -1.051.301,- pomoc finansowa z funduszu Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program SAPARD ( 262.825,17 środki krajowe i środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 788.475,44) Wydatki zwiększone zostały na następujące cele: - 10.000,- na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych prowadzonych przez Spółki Wodne - 2.000,- zakup materiałów na drogi - 6.000- wykup gruntu pod budowę drogi - 3.650,- zakup wiaty autobusowej dla Przytocznicy - 3.000,- na obcięcie suchych konarów drzew - 6.400,- plan zagospodarowania przestrzennego gminy wersja elektroniczna - 18.732,- bieżące wydatki urzędu gminy m.in. opału - 5.000,- usługi remontowe - 12.800,- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 3.000,- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 150,- zakup farb do malowania magazynu obrony cywilnej -2.212,- wykonanie sieci radiotelefonu „RADMOR” -sieci wojewody wielkopolskiego - 833,- wyprawki szkolne - 8.800,-zakup materiałów na dokończenie kortu przy Szkole Podstawowej w Przytocznicy - 1.000,- zapłatę za wykonane prace przy korcie tenisowym - 5.000,- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - 2.500,- zakup kontenera na odpady dla Przedszkola - 3.000,- zorganizowanie obozu „Zielone wakacje” dla dzieci w wieku szkolnym do 14 lat głównie z rodzin, których nie stać na wysłanie dzieci na obozy czy kolonie – planuje się 2 turnusy 10 dniowe po 30 dzieci od 14 lipca do 8 sierpnia 2003 -14.710,- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do urządzenia punktu konsultacyjnego -13.810 -, zakup sprzętu (rowerek) do sali ćwiczeń ogólnorozwojowych 1.000,- , zakup regału do pracowni profilaktyki w Morawinie – 400,- - 500,- ubezpieczenia dzieci i młodzieży biorących udział w obozie i wycieczkach - 2.000.- usługi remontowe związane z przystosowaniem w/w punktu - 2.000,- zakup komputera do pracowni socjoterapeutycznej - 990,- na wyprawki szkolne - 3.000,- badania profilaktyczne klatki piersiowej dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej -262.825,- na budowę kanalizacji w ramach Programu SAPARD -788.476,- „ „ „ - 2.000,- opłata do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - 30.000,- dotacja dla: - 13.000,- budowę chłodni przy sali GOK w Doruchowie - 3.000,- dotacja dla GOk na dofinansowania wydania „Monografii „ Doruchowa - 8.000,- dotacja do Domu Ludowego w Morawianie na remonty - 6.000,- dotacja do Domu Ludowego w Godziętowach na remonty – przystosowanie pomieszczeń na sanitariaty Zmiany wydatków dokonano w związku z wykorzystaniem środków na wyszczególnionych paragrafach, zwiększone środki przeznacza się na: - 1.000,- zakup druków i innych materiałów - 1.300,- Pokrycie kosztów podróży - 1.000,- usługi remontowe w Przedszkolu W dz.900 rozdz.90001 zmniejszono wydatki o kwotę 1.716.934,- , w miesiącu grudniu 2002 uchwalono wydatki na budowę kanalizacji w wysokości 2.265.633,-. W miesiącu kwietniu 2003 po usilnych staraniach gmina zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie tej inwestycji z programu SAPARD w wysokości 1.051.300,58 i w związku z powyższym wydatki byłyby w wysokości 3.316.934,- potrzeba 1.600.000,- . Planowane było zaciągnięcie kredytu na ten cel w wysokości 1.585.000,- ostatecznie gmina zaciągnęła pożyczkę preferencyjną w wysokości 350.000,- . Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/38/2003 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27czerwca 2003 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU PRZYCHODY 952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 350.000,- 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 542.034,- ----------------------- RAZEM 892.034,- ============= ROZCHODY 992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów 317.450,- na: - budowę oczyszczalni ścieków 62.600,- - budowę kanalizacji 15.000,- - budowę gimnazjum 239.850,- 994 lokaty 484.584-, ------------------------ RAZEM 802.034,- Pożyczkę w kwocie 350.000,- zaciągnięto na budowę kanalizacji w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na warunkach preferencyjnych. Zmniejszona została spłata pożyczki na budowę kanalizacji o 150.000,- ,która została gminie umorzona. Niewykorzystane środki które gmina posiada planowane są na inwestycje na które gmina ubiega się o dofinansowanie z różnych funduszy. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr X/38/2003 Dnia 27 czerwca 2003 INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY W 2003
Lp. Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji z budżetu 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Tonia Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 28.000,- 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Torzeniec /były PGR/ Dz.400 rozdz.40002 § 6050 30.000,- 3. § 6050 10.000,- 4. § 6050 100.000,- 5. § 6050 30.000,- 6. 60016 § 6060 3.650,- 7. 60016 § 6060 6.000,- 8. 12.800,- 9. Zakup komputerów Dz. 801 rozdz.80101 § 6060 15.450,- 10. Zakup kserokopiarki § 6060 6.000,- 11. Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej § 6050 30.000,- 12. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem 80114 § 6060 5.000,- 13. Zakup programu Zakup komputera Dz.851 rozdz.85154 § 6060 1.097,- 2.000,- 14. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul.Tokarska Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 4.000,- 15. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,przepompowni ścieków z przył.energet. araz kanaliz. Deszczowej z seperatorami w m. Doruchów Dz. 900 Rozdz.90001 § 6050 § 6052 811.524,- 788.476,- Razem 1.883.997,-
WYKAZ
Nazwa inwestycji
Wykonanie przyłącza wodociągowego
w m. Tokarzew
Dz.400 rozdz. 40002
Budowa ul. ŁĄKOWEJ
Dz. 600 rozdz. 60016
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg
Dz. 600 rozdz. 60016
Zakup wiaty autobusowej
Dz.600 rozdz.
Wykup gruntu pod budowę drogi
Dz.600 rozdz.
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem
Dz.750rozdz.
75023 § 6060
Dz.801 rozdz.80110
Dz. 801 rozdz. 80110
Dz.801 rozdz.
§ 6060
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr X/38/2003
Dotacje z budżetu dla gminnych instytycji kultury
1. Domy, Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby dz.921 rozdz.92109 101.965,-
2. Biblioteki dz.921 rozdz.92116 42.300,-
razem 144.265,-